Один из подходов в торговле – ставка на надежность. Трейдеры не ищут шанс на заработок сотен пунктов в одной сделке, а используют закономерности, позволяющие с вероятностью в 70-80% брать 10-50 пунктов в день. Стратегия 30 пунктов в день относится именно к этой категории ТС – рекордов в отдельных сделках не ждите, но на дистанции наблюдается рост депозита.
Гарантированные 30 пунктов в день на чистом графике
Это внутридневная торговая стратегия, основана на графическом анализе, в ней не применяются индикаторы. Из вспомогательных инструментов понадобятся лишь уровни поддержки и сопротивления.
В отличие от стандартной торговли здесь делается ставка на быстрый заработок как минимум 30 пунктов. В момент входа в рынок одновременно открывается 2 сделки равного объема. Для соблюдения требований манименеджмента рабочий объем уменьшается вдвое, объем каждой сделки – 50% от стандартного объема.
Работа ведется только во время тренда:
определяется трендовая волна, обозначается ее максимум (для бычьего движения) или минимум (для нисходящего движения). Измеряется размер волны, минимальный допустимый размер – 30 пунктов;
нужен импульсный пробой уровня и коррекция к нему, в момент ретеста формируется точка входа, считается, что движение продолжится;
считается, что после продолжения движения следующая волна по размеру будет примерно такой же, как и предыдущая;
для страховки первая сделка фиксируется после того, как график пройдет в прибыльном направлении 30 пунктов. По второй сделке стоп-лосс переносится в безубыток. С этого момента позиция становится безрисковой.
Стратегия удобна тем, что не требует индикаторов. По одной валютной паре частота торговли невелика, но если отслеживать одновременно 10-15 инструментов, то как минимум 1 сигнал в день обеспечен.
Стратегия основана на стандартных свечных паттернах («3белых солдата» и «3 черные вороны»). ТС не требует индикаторов, а для торговли нужно выделить 3 бычьи или медвежьи свечи подряд. Дополнительное условие – цена закрытия свечей должна последовательно расти или понижаться.
Также нежелательно, чтобы у свечей были длинные тени – повышается вероятность разворота или начала коррекции. В идеальном паттерне тела свечей сопоставимы по размеру или постепенно увеличиваются.
Методика работает на всех временных интервалах, но лучше не опускаться ниже Н4. На Н1 и ниже снижается точность отработки сигналов.
При идентификации 3 свечей, соответствующих правилам, открывается сделка в расчете на продолжение движения. При работе с дневным графиком на парах со средней и высокой волатильностью используется фиксированный тейк-профит в 30-50 пунктов. Стоп выносится за экстремум третьей свечи.
Эта торговая стратегия дает невыгодное соотношение тейк-профита и риска (иногда 1 к 3 и ниже), но это окупается за счет винрейта. Работая на дневном графике, реально закрывать с прибылью 7-8 сделок из 10, на дистанции ТС работает.
Правила базовой стратегии можно дополнить горизонтальными уровнями. Если паттерн формируется при подходе к поддержке или сопротивлению, сделки отменяются. Нет гарантий, что состоится пробой, учитывая невыгодное соотношение тейка и стопа, рисковать нет смысла.
Bollinger Bands + ADX
Следующая стратегия относится к категории индикаторных. Для работы используются:
полосы Боллинджера со стандартными настройками;
экспоненциальная скользящая средняя с периодом 130, используется для определения состояния рынка;
ADX с уровнем 20 и периодом 14. Если ЕМА указывает направление тренда, то ADX определяет его силу.
Для покупок требуется выполнение следующих условий:
график расположился над скользящей средней;
центральная линия полос Боллинджера – под ЕМА130;
линия +DI находится над уровнем 20. Основная линия ADX в торговле не используется;
если эти условия выполняются, нужно пересечение графиком центральной линии Bollinger Bands. Далее в течение 3 свечей график выходит за верхнюю границу ВВ. На закрытии пробойной свечи открывается сделка на покупку без фиксированного тейк-профита.
Стоп-лосс в момент входа в рынок либо выносится за срединную линию полос Боллинджера, либо выставляется фиксированным в размере 40-50 пунктов. Что касается фиксации прибыли, то после прохождения 30-50 пунктов в прибыльном направлении можно закрыть часть объема и перенести стоп в безубыток, сделав позицию безрисковой. Подходит тот же манименеджмент, что и в первой стратегии. Далее прибыль фиксируется по уровням.
Для сделок на продажу правила меняются зеркально:
ЕМА130 находится под графиком;
срединная линия ВВ также расположена под ЕМА130;
линия –DI расположилась в зоне над уровнем 20;
после выполнения перечисленных условий свеча закрывается за нижней границей ВВ. Сразу после этого открывается короткая позиция.
Эта стратегия Форекс 50 пунктов день позволяет зарабатывать как минимум 30-50 пунктов за несколько часов после входа в рынок. Этого достаточно для частичной фиксации профита и снижения рисков до нуля.
Единственный недостаток ТС – низкая интенсивность торговли. Автор рекомендует работать только на GBPAUD на часовом таймфрейме, так что сигналы возникают не каждый день. Сработавшие стопы – большая редкость.
30 пунктов на Моментуме
Следующая торговая стратегия позволяет трейдеру входить в рынок в начале трендовых движений, но плохо работает во время флета. Для работы понадобятся:
индикатор Momentum с периодом 12 и вручную добавленным на него уровнем 100;
SMA с периодом 12.
Настройки индикаторов подобраны под таймфрейм М30, что касается валютных пар, то подойдут трендовые мажоры. Флетовые пары из перечня рабочих исключаются.
Условия для сделок на покупку:
график пробивает скользящую среднюю снизу-вверх. Направление самого мувинга не учитывается;
одновременно с этим линия Моментума пробивает уровень 100 снизу-вверх. Допускается брать в работу сигналы, в которых пересечение уровня на Моментуме происходит в течение 3 свечей после получения сигнала от скользящей средней.
Как и в перечисленных выше стратегиях в 7-8 случаях из 10 график проходит в прибыльном направлении как минимум 30 пунктов. Для страховки закрывается 50% объема, а остаток делается безрисковым – перенос SL на уровень входа в рынок.
Для продаж нужны зеркальные условия:
график пробивает SMA 12 сверху-вниз и закрывается под ней;
на пробойной свече или в течение 3 следующих свечей Моментум опускается под уровень 100. Манименеджмент и сопровождение позиций то же, что и при работе в Buy.
Опасность для стратегии представляют флетовые участки. В ТС нет трендового фильтра, во время флета график неоднократно пересекает линию мувинга, давая серию ложных сигналов по SMA 12.
В такие периоды от накапливания убытков спасает Моментум. Этот индикатор чаще всего не подтверждает сигналы от SMA при движении графика в горизонтальном коридоре.
Если во время флета все же возникают сигналы, они берутся в работу, так как заранее невозможно предсказать, готовится выход из диапазона или флет продолжится. Если до срабатывания стопа появляется зеркальный сигнал, то выполняется переворот – закрывается старая сделка и открываются сделки в новом направлении.
Для сокращения убытков во флете рекомендуется использовать временной фильтр. Если ограничить время работы европейской и американской сессиями, то часть флетовых сигналов уходит, что повышает винрейт и результат в валюте.
Заключение
Все стратегии с фиксированной доходностью предполагают высокую вероятность движения цены на определенное расстояние. В перечисленных выше стратегиях в 7-8 случаях из 10 после возникновения сигнала график проходит в прибыльном направлении как минимум 30 пунктов. Эта особенность используется в манименеджменте и сопровождении позиции. В остальном стратегии такого типа не отличаются от стандартных и подходят всем категориям трейдеров.
Оценка статьи: Стратегия 30 пунктов в день – ставка на надежную торговлю4,25
Оценили человек: 4
Комментарии посетителей:
В стратегии форекс 30 пунктов в день на Моментуме я пробовал использовать трендовый фильтр на дневном таймфрейме. Если за предыдущий день диапазон свечи был больше чем 110 пунктов, то на следующий день вероятность хорошего движения ниже и можно не торговать. На ваш взгляд такое дополнение сработает?
Здравствуйте. Может сработать, но для надежности лучше проверить этот подход на истории. Протестируйте стратегию с этим дополнением за последние полгода-год и сравните с результатами при работе по базовым правилам. Это единственный способ узнать эффективность вашего подхода.
В целом, этот фильтр имеет право на существование. После свечей с аномально большим диапазоном график действительно может взять паузу перед продолжением движения.
Не совсем понятно в чем смысл фиксированного профита. Ведь этим по сути трейдер ограничивает свою прибыль, на истории часто видел, как график после закрытия сделки проходил в том же направлении еще пунктов 40-50. Нельзя ли немного модифицировать Форекс стратегию 30 пунктов в день.
Здравствуйте. Конечно, правила Форекс стратегия 50 пунктов в день могут дополняться, в том числе и по части фиксации профита. Но каждую подобную идею нужно проверять на истории, а позже и на демо-счете.
Что касается базовых правил и фиксации именно 30/50 пунктов, то это делалось исходя из статистики. При разработке ТС была наибольшая вероятность, что после сигнала график пройдет в прибыльном направлении именно это расстояние.
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов
в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам
использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы.
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов
в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».
Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
В стратегии форекс 30 пунктов в день на Моментуме я пробовал использовать трендовый фильтр на дневном таймфрейме. Если за предыдущий день диапазон свечи был больше чем 110 пунктов, то на следующий день вероятность хорошего движения ниже и можно не торговать. На ваш взгляд такое дополнение сработает?
Смирнов Алексей
24 декабря 2020, 13:16 ·
Здравствуйте. Может сработать, но для надежности лучше проверить этот подход на истории. Протестируйте стратегию с этим дополнением за последние полгода-год и сравните с результатами при работе по базовым правилам. Это единственный способ узнать эффективность вашего подхода.
В целом, этот фильтр имеет право на существование. После свечей с аномально большим диапазоном график действительно может взять паузу перед продолжением движения.
Калита-Финанс
28 декабря 2020, 14:32 ·
Не совсем понятно в чем смысл фиксированного профита. Ведь этим по сути трейдер ограничивает свою прибыль, на истории часто видел, как график после закрытия сделки проходил в том же направлении еще пунктов 40-50. Нельзя ли немного модифицировать Форекс стратегию 30 пунктов в день.
Терещенко Николай
25 марта 2021, 11:21 ·
Здравствуйте. Конечно, правила Форекс стратегия 50 пунктов в день могут дополняться, в том числе и по части фиксации профита. Но каждую подобную идею нужно проверять на истории, а позже и на демо-счете.
Что касается базовых правил и фиксации именно 30/50 пунктов, то это делалось исходя из статистики. При разработке ТС была наибольшая вероятность, что после сигнала график пройдет в прибыльном направлении именно это расстояние.
Калита-Финанс
25 марта 2021, 16:59 ·