Стратегии торговли криптовалютой

Суть криптотрейдинга не отличается от торговли на рынке Форекс – трейдер выступает в роли спекулянта, зарабатывающего за счет изменения цены актива. Под активом в криптотрейдинге понимается криптовалюта (электронные деньги). Стратегии торговли на криптобирже не сильно отличаются от обычных ТС, применяемых на прочих рынках.

Классификация стратегий для крипторынка

Перед изучением непосредственно стратегий разделим их на категории. В зависимости от стиля работы выделяют:

  • индикаторные ТС – построены на сигналах индикаторов;
  • арбитражные – сделки заключаются одновременно на 2-х торговых площадках. Прибыль формируется не за счет прогнозирования направления движения графика, а из-за разницы курсов бирж;
  • основанные на графическом и свечном анализе, применимы паттерны Price Action;
  • новостные стратегии.

Ниже рассмотрим ТС, относящиеся к каждому типу.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Новостные криптовалютные стратегии

Методика та же, что и у форекс стратегий, основанных на фундаментальном анализе. Ищем новости, касающиеся конкретной крипты или отрасли в целом и прогнозируем поведение криптовалюты. В зависимости от прогноза открываем сделки до выхода данных и ждем результат.

К новостям, относящимся к сильным, причислим:

  • планирующиеся форки монет;
  • листинг на биржах, особенно на биржах из ТОП10 по торговому обороту;
  • запуск сети – касается новых проектов;
  • обновления кода, например, внедрение нового протокола консенсуса и прочая информация подобного рода от разработчиков;
  • к данным, влияющим на криптоотрасль, относят: решения регуляторов о признании крипты, добавление фьючерсов на криптовалюту на регулируемые площадки, высказывания первых лиц организаций, связанных с финансами и криптосферой.

Новостная стратегия торговли криптовалютой неудобна тем, что пока нет единого центра, куда бы стекалась вся информация по крипте. На Форекс работаем с экономическим календарем, по крипте новости придется искать самостоятельно. Из стоящих ресурсов отметим форум bitcointalk, в telegram есть полезные группы, с новостными сайтами придется работать.

Примеры реакции графика на новости:

  • лето 2018 г. – аналитики всерьез уверены в одобрении SEC ETF на Биткоин, Bitcoin и альткоина подросли на фоне слухов;

 

  • под конец 2017 г. на американских биржах СМЕ и СВОЕ запустили фьючерсы на Биткоин. Тогда это рассматривалось как логичный шаг на пути к скорому признанию криптовалют и запуску ETF фондов на них. Биткоин совершил рывок на $2000 только на новостях об этом;

 

  • в сентябре 2018 г. авторы Ripple запустили продукт xRapid и тогда же поступила информация о новых партнерских контрактах, заключенных RippleNet. Тогда за пару дней стоимость монеты выросла в 3 раза.

 

Подобных примеров найти можно немало. Посмотрите, как вела себя криптовалюта EOS в конце весны 2018 г. Перед запуском блокчейна стоимость крипты взлетела в разы. Дата запуска сети известна задолго до этого, в итоге запуск отложили ненадолго, но он все же состоялся. Стратегии новостного трейдинга криптовалют в этом примере позволили бы увеличить капитал в 5-7 раз.

Трейдерам порекомендуем:

  • не пытаться участвовать в пампах и дампах криптовалют. Таких групп в соцсетях и мессенджерах масса, но пользы от них нет;
  • не искать инсайдерскую информацию. Простым смертным получить ее невозможно;
  • не опираться только на новости. Как на Форекс и фондовых биржах оптимальный сценарий – комбинировать новости с другими инструментами.

Так что за новостями следите, то, что происходило с EOS, может повториться с другой криптой. В остальное время новости подскажут вероятное направление движения.

Арбитраж

В теории эта стратегия торговли криптовалютой относится к безрисковым и дает гарантированный доход. Схема торговли выглядит так:

  • подбираются 2 площадки, работающие с криптой;
  • на них отбираем одни и те же криптовалютные пары и отслеживаем разницу в курсе. Нет единого центра, который бы предоставлял котировки криптобиржам, поэтому они отличаются. Разница невелика, в пределах 1-5%, но и этого для арбитража хватит;
  • покупаем крипту по меньшей цене, переводим на вторую площадку и продаем за фиат или другую крипту. Разница и составляет прибыль трейдера.

 

Разберем пример с парой LTCUSD (Litecoin и американский доллар). На биржах Livecoin и Exmo в один и тот же момент времени курс составил $79,39 и $77,98 соответственно. Для заработка на арбитраже действуем так:

  • на Exmo покупаем криптовалюту в количестве 5LTC, тратим на это $389,9;
  • переводим их на Livecoin и там продаем за американские доллары. Цена чуть выше, за счет этого получаем сумму – $396,95. Разница составляет $7,05, это и есть прибыль трейдера арбитражника.

Добавим комиссии криптобирж и за перевод денег. На Exmo и Livecoin торговая комиссия составляет 0,20% и 0,18% соответственно. Еще 0,01 LTC придется отдать при переводе криптовалюты с кошелька Exmo на кошелек Livecoin. За счет этого конечная прибыль снижается до $4,76.

Риски арбитражной стратегии трейдинга криптовалют:

  • цена не статична, а перевод крипты занимает время. Пока подтверждается транзакция, курс может измениться, и сделку закроете с убытком;
  • в последнее время все реже встречается сильная разница в курсах криптовалютных бирж. Арбитраж если и стоит применять, то только при отличии цен на 3-4% и выше;
  • при работе с крупным капиталом есть риск, что трейдер выберет ликвидность на ближайших уровнях. Из-за разницы в ликвидности криптовалютных бирж неизвестно, как это скажется на результате.

Если решите экспериментировать с арбитражной ТС, работайте в то время, когда нет резких движений. Не выбирайте «мертвые» пары, по которым исполнения заявки на покупку или продажу придется ждать.

Графический и свечной анализ + паттерны Price Action

Это не готовая стратегия, а скорее набор инструментов, которые используются в комплексе друг с другом. Перечислим инструменты, отрабатывающие в том числе и на криптовалютах:

  • графические паттерны. Простейшие модели, такие как флаг, треугольник отрабатывают на крипторынке, ниже – примеры. А вот ГЭПы отрабатывают реже, чем на валютном рынке;

 

 

 

  • трендовые линии + зоны поддержки и сопротивления. Есть отдельные стратегии торговли на криптобирже, построенные на этих инструментах. При реакции графика на линии тренда и горизонтальные уровни желательно учитывать свечные паттерны. Цена сама подсказывает, когда наиболее вероятен отбой. При пробоях удобно работать на ретестах, несмотря на волатильность криптовалют, этот прием работает. Для построения уровней поддержки и сопротивления пользуйтесь не только экстремумами графика, но и горизонтальными уровнями;

  

  • инструменты Фибоначчи. Их используют и для поиска точек входа (уровни коррекции цены в 38,2%, 50,0% и 61,8%), и для прогнозирования положения ценовых уровней. Часто движения заканчиваются на Фибо расширениях 161,8% и 261,8%. Как и при использовании уровней, трендовых линий совместно с Фибо уровнями применяйте свечные паттерны.

 

Стратегии трейдинга криптовалют этого типа хороши тем, что не привязаны к одной криптовалютной паре. Учитывая волатильность, не рекомендуется применять их на таймфреймах ниже часового, за уровни выполняются забросы, регулярно появляются шпильки.

Индикаторные стратегии

В эту категорию входит большая часть криптовалютных стратегий. Специфические ТС под крипту не создаются, адаптируются подходы, применяемые на рынке Форекс. Работают простейшие инструменты:

  • на трендовых участках рынка неплохо себя показываются скользящие средние. Комбинируйте быстрый и медленный мувинг, они подскажут начало и окончание коррекции. Простейший пример такой стратегии торговли на криптобирже – используем ЕМА90 и ЕМА18, их расположение друг относительно друга указывает на направление тренда. Когда график входит в пространство между мувингами, полагаем, что началась коррекция, при закрытии свечи за быстрой МА открываются сделки по тренду, а стоп выносится за медленную МА. На трендовом участке рынка набираем сеть сделок и при смене тренда закрываем их с профитом. Недостаток такой ТС в том, что работает она только на трендовом участке рынка;

 

  • особенность криптовалют – повышенная волатильность, движения резкие, протекают быстро, можно пробовать ловить их. Вместо обычных каналов используется Bollinger Bands со стандартными либо кастомными настройками. Если полнотелой свечой пробили границу, высока вероятность, что в направлении пробоя движения продолжится. Подход комбинируйте с другими приемами, например, пробоем границы диапазона, в котором шло движение до этого. В этой стратегии торговли криптовалютой есть сложность – непросто заставить себя входить в рынок после сильного движения;

 

  • стратегии на дивергенциях неплохо сочетаются с горизонтальными уровнями и свечными паттернами. Искать сигнал этого типа можно на MACD, CCI, Стохастике, RSI и ряде других индикаторов. Комбинированный подход дает результат.

 

Существуют сотни индикаторных стратегий для криптовалют. Перед использованием каждую проверяйте на истории, а затем и на демо счете.

Стратегия Buy & Hold

Эту стратегию трейдинга криптовалютами нельзя назвать агрессивной, она больше похожа на тактику инвестора. Название отражает используемый подход – закупаем крипту и ждем роста в средне- или долгосрочной перспективе.

«Киты» так и поступают, приобретают крупные объемы криптовалюты с целями в 10-15 и более лет. Краткосрочные колебания курса их не интересуют. Это тактика тех, кто уверен в светлом будущем блокчейна в целом и отдельных криптовалют.

Если попытаетесь работать в таком стиле, учтите, что горизонт планирования исчисляется годами. На мелких временных отрезках есть риск попасть на снижение курса и потерять деньги.

 

Долгосрочным инвесторам порекомендуем составить криптовалютный портфель. В него включите:

  • 5-7 позиций из ТОП10 криптовалют по капитализации. Это часть портфеля с низкой доходностью;
  • 5-7 криптовалют из ТОП20-ТОП50, но только после изучения деталей по каждой из них. Крипта должна решать проблему, быть востребованной, только при этом условии цена ее в будущем вырастет. На эту часть отведите меньшую долю инвестиций.

Эта стратегия торговли на криптобирже подойдет только тем, кто способен без ущерба для себя заморозить солидную сумму. Если с блокчейном и криптой не случится катастрофы, лет через 10 при выводе крипты в фиат существенно увеличите стартовый капитал.

Заключение

Перечисленные стратегии не являются беспроигрышными, такие торговые тактики в природе отсутствуют. У каждой есть нюансы, но есть и пара общих моментов для криптотрейдинга:

  • обязателен анализ фундамент. Хотя бы основных событий (форки, листинг, запуск сети);
  • у криптовалют нет границ падения или роста. В сочетании с повышенной волатильностью это требует жесткого манименеджмента.

В остальном рекомендации стандартны – сперва проверьте понравившуюся ТС на истории, затем обкатайте на маленьком депозите. Только после этого переносите ее на основной капитал.

На криптовалюте можно и нужно зарабатывать, но и риски осознать следует. При таком подходе вы повысите шансы на успех.

 15 апреля в 11:52

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Стратегии торговли криптовалютой5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:

  • Подскажите по новостям – где их лучше смотреть. Недавно прочитал статью про то, что из-за торговой война штатов и Китая биток вырос сильно и жалко, что такое движение пропустил. Может появились какие-то ресурсы. От новостей отказываться не собираюсь, как по мне, то стратегия торговли криптовалютой по новостям – самая выгодная.

    Вадим

    23 июля 2019, 17:42 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте. Начнем с конца – не факт, что новости обеспечат вам стабильный профит. Тот же пример с ростом Биткоина и американо-китайскими отношениям не совсем корректен. Связь между этим явлением и ростом Биткоина не доказана, да и высказано это предположение было уже по факту. То есть нельзя просто брать любую новость по крипте и, опираясь на нее, торговать, так что задумайтесь о стратегии трейдинга криптовалютой.
      Что касается новостей, то как и раньше, подобия экономического календаря для крипты нет. Искать значимые новости можно в Twitter, Telegram, Facebook (у всех криптопроектов есть эти аккаунты). Встречается полезная информация на reddit и, конечно, на bitcointalk. Ключевые даты оговариваются и в дорожных картах. Мы бы рекомендовали дополнить новости другой стратегией торговли на криптобирже.

      Калита-Финанс

      23 июля 2019, 18:45 ·

      Комментарий полезен : 0
  • Как смотрите на стратегию работы по альткоинам, построенную на привязке их курса к Bitcoin. Идея в том, что альты тоже будут расти, но с небольшим лагом по времени, если сравнивать с Биткоином. В статье такого я не нашел и хотелось бы услышать ваше мнение – может рассматривали такие стратегии трейдинга криптовалют.

    Олег

    04 сентября 2019, 13:07 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Добрый день. Такая стратегия действительно имеет право на существование, но в последнее время можем наблюдать уменьшение зависимости курсов альткоинов от Биткоина. То есть бурный рост Биткоина с меньшей долей вероятности приведет к росту того же Эфириума или Биткоин Кэша.
      К тому же такой подход не дает точки входа, поэтому как стратегия торговли криптовалютой рассматриваться не может. Стратегии торговли на криптобирже должны быть выстроены так, чтобы давать ответ на вопросы, когда в рынок входить и когда из него стоит выйти с профитом или убытком.
      Сильный рост Биткоина можно рассматривать лишь как маркер повышающегося интереса к крипторынку в целом.

      Калита-Финанс

      04 сентября 2019, 22:17 ·

      Комментарий полезен : 0

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.