Среднесрочные стратегии с уровнями Фибоначчи – форекс идеи на любой вкус

Фибо уровни могут использоваться не только как вспомогательный инструмент в работе на рынке, они еще и отличная основа для оригинальной торговой стратегии. Среднесрочные стратегии с уровнями Фибоначчи форекс если и не покорят, то стабильный доход могут дать каждому трейдеру.

Варианты применения

Фибо уровни применять можно не только для поиска окончания коррекции на трендовом движении (это самый распространенный вариант их использования). Сперва рассмотрим все способы их использования и, отталкиваясь от этого, в будущем на основе уровней сможете сами разработать свою ТС.

Окончание коррекции

Фибо сетка растягивается на трендовое движение, а линии в диапазоне 38,2 – 61,8% приобретают особое значение - вероятность возобновления трендового движения высока. Учтите – сам факт отбоя цены от линии Фибо не рассматривается как основание для входа в рынок, обязательно нужно подтверждение в виде соответствующего свечного паттерна, сигнала от индикатора.

 

Можно использовать скопления уровней, построенных на разные движения цены, в итоге получим зону консолидации, где цена может остановиться или даже развернуться. Для этого уровни Фибоначчи растягиваем на разные ценовые движения (можно делать это на разных таймфреймах), затем ищем зоны, в которых совпадают или находятся близко друг от друга как минимум 2 уровня.

 

В примере уровни Фибоначчи растянуты на движения 1-2 и 0-2, зоны консолидации выделены на скриншоте. В итоге одна из зон сыграла роль сильной поддержки, а вторая превратилась в «магнит», от которого цена не могла уйти далеко. Тренд возобновился только после пробоя поддержки.

Учтите – отрабатываются эти сигналы не всегда, в рамках резкого ценового колебания цена может пробить уровни, даже не заметив их. Поэтому при торговле по уровням Фибоначчи обязательно нужно подтверждение.

Выставление стопов

При входе на окончании коррекции StopLoss обычно размещают за следующим уровнем коррекции относительно того, на котором произошел отбой и завершение коррекции. Поясним на примере.

 

Консервативный способ выставления стопа – просто вынести его за пределы основания трендового движения. В примере сетка построена по восходящей секции тренда. Стоп следовало бы вынести за начало этого движения. Второй способ позволяет подстраховаться на случай более глубокой коррекции на тренд, но и величина стопа вырастает в несколько раз.

Оптимальный вариант – вынести StopLoss за следующий уровень Фибо и добавить несколько пунктов для страховки.

Стратегия на ГЭПе

Это уже напоминает полноценную торговую стратегию. Для работы на графике нужно найти ценовой разрыв (ГЭП). Наблюдения за поведением цены на истории показывает, что если построить уровни Фибоначчи так, чтобы линия 50,0% попадала примерно на середину ГЭПа, то отметка 100,0% будет указывать на зону, куда цена скорее всего доберется.

 

Стоп лосс при заключении сделки можно выносить за следующий уровень Фибоначчи, т.е. за 61,8%. Единственная опасность такого стиля работы состоит в том, что цена может двинуться в сторону закрытия разрыва, и только потом тренд продолжится.

Определение зоны фиксации прибыли

После того как коррекция завершилась, и тренд возобновился, встает вопрос, где именно фиксировать прибыль. Мы рекомендуем делать это частями:

  • половину/треть зафиксировать в момент переписи предыдущего экстремума, тренд может и не продолжиться после этого;
  • остаток можно закрыть на линиях 123,6%, 161,8% от того же ценового колебания, на которое растягивались Фибо линии.

 

Помимо стандартных в настройках можно добавить и ряд других уровней.

Простая стратегия

Уровни Фибоначчи могут использоваться как основа торговой стратегии. Все ТС сводятся к тому, что торговля ведется на отбой от уровней, а меняются только фильтры, использующиеся для подтверждения сигналов.

Для работы необходимо:

  • ввести фильтр для определения направления тренда;
  • ввести фильтр для подтверждения отбоя;
  • не забываем о свечных и графических паттернах, это неплохое подтверждение отбоя от уровня Фибоначчи. Подойдут простейшие разворотные паттерны – падающая и утренняя звезда, модели бычьего и медвежьего поглощения.

С первой задачей справится обычная скользящая средняя, придется только потратить время на подбор ее периода. Для торговли на Н1 подойдет SMA с периодом 120, по ней будем определять направление тренда.

Для второй задачи подойдет обычный Стохастик. Например, при восходящей тенденции начинается откат, и цена подходит к уровню коррекции, подтверждением будет выступать пересечение Стохастика в зоне перепроданности. А стоп лосс можно будет поставить за следующую линию Фибо.

 

В примере длинную позицию можно было открыть после выхода линий Стохастика из зоны перепроданности. Стоп лосс расположился за линией 61,8%, а ТР выставлен исходя из того, что цена дойдет как минимум до максимума трендового движения. Такая стратегия Фибоначчи форекс позволяет добиться неплохого соотношения ТР и SL–как минимум 2:1, а то и больше.

Сочетание линий и веера Фибоначчи

Уровни Фибоначчи можно комбинировать с другими инструментами, например, с веером. Веер позволяет определить, завершилась ли коррекция, дополнительные индикаторы не понадобятся.

Работа ведется следующим образом:

  • уровни Фибоначчи растягиваем стандартным способом – на трендовое движение. В момент отбоя цены от линии сделка не заключается, еще неизвестно, завершился ли откат;
  • веер Фибо используется для подтверждения завершения коррекции.

 

Веер растягивается на все коррекционное движение, сделка заключается только после того, как цена пробивает нижнюю границу веера. Считается, что отбой от уровня Фибоначчи подтвержден, стоп можно уменьшить и разместить его за сформированным локальным экстремумом.

Это приводит к тому, что вход в рынок производится не по самой выгодной цене (по сравнению со входом на касании линии), зато риск того, что коррекция продолжится, сведен к минимуму.

 

В следующем примере вход на отбое от уровня Фибоначчи был бы не самым удачным. Но тот факт, что цена не смогла закрепиться за нижней линией веера Фибо, уберег бы трейдера от неудачной сделки.

Схожим образом можно использовать и другие инструменты, например, вилы Эндрюса, веер Ганна. Цель та же – отфильтровать незавершенные коррекции.

Заключение

Линии Фибоначчи – отличный инструмент, который можно интегрировать практически в любую торговую стратегию в роли дополнительного фильтра. Их можно использовать и как основу для построения своей ТС.

Учтите, что беспроигрышная стратегия форекс по уровням Фибоначчи не миф, но под термином «беспроигрышная» мы понимаем то, что в целом она позволяет трейдеру зарабатывать стабильно. Убыточные сделки встречаются в любой стратегии, главное, чтобы соотношение прибыли и убытков из-за сработавших стопов было больше единицы. Фибо уровни позволяют этого добиться.

 24 мая в 09:14

Оценка статьи: Среднесрочные стратегии с уровнями Фибоначчи – форекс идеи на любой вкус5
  • 2,10
Оценили человек: 2
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2017 www.kalita-finance.ru Все права защищены.