Содержание
Слив на Форекс – привычное явление, большая часть новичков лишается депозита, а то и нескольких. Причина этого – незнание правил риск менеджмента, нарушение правил ТС, трейдер сам становится причиной неудачи. Риски – часть трейдинга, их можно снизить и обеспечить увеличение депозита без стресса. Сегодня речь пойдет не только о торговых стратегиях, но и об общих принципах снижения рисков в трейдинге.
Как обеспечить надежный трейдинг
Перечисленные ниже рекомендации универсальны. Чтобы снизить вероятность потери денег:
- отдавайте предпочтение старшим таймфреймам. При торговле, например, на Н4-D1 в месяц заключите до десятка сделок. На этих временных интервалах не так сказывается «ценовой шум», выше вероятность отработки свечных и графических паттернов. На прибыльности интенсивность торговли не сказывается;
- контролируйте риски по сделкам. Входя в рынок, риск не превышает 1-3% от капитала;
- используйте стопы. Stop Loss – защитный ордер, отсекающий убытки, вручную выйти из рынка при убыточной позиции психологически сложно. Есть риск, что в случае резкого движения трейдер не успеет вручную закрыть сделку. SL эту проблему решает;
- не используйте переусложненные ТС. В сети есть примеры стратегий, в которых используется с десяток индикаторов, примеры сделок подобраны так, чтобы убедить читателя в надежности ТС. Но на Форекс сложность ТС на прибыль не влияет, а подобрать примеры труда не составит. На рисунке ниже – пример поиска точки входа с помощью графического анализа. Разворот подтвержден, а значит риск по сделке низкий.
Перечисленные приемы дают низкие торговые риски, но не исключают их на 100%.
Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!
Идеи безрисковой торговли
Ниже перечислим идеи безрисковой торговли. Теоретически в этих ТС вероятность слива не низкая, а равна нулю. Правда, заработок зависит от торговых условий.
Прибыль за счет рибейта
Суть рибейта заключается в том, что брокер регулярно компенсирует трейдеру расходы на комиссию или часть расходов на спред. Суть идеи для торговли заключается в том, что ставка делается на торговый объем, а не на получение профита по сделкам. В теории профит достигает тысяч долларов, зависит все от торгового объема.
Недостатки этой схемы:
- потребуется вход в замок. Торговля с применением замка предполагает открытие разнонаправленных сделок для заморозки результата по сделкам. Если локирование выполняется на разных парах, есть риск, что по обеим сделкам будет нарастать убыток. Даже если корреляция у пар на высоте, вероятность расхождения их движения сохраняется. Что касается торговли по замкам, то из него не так просто выйти, да и давление на депозит растет;
- не все Форекс брокеры выплачивают рибейт;
- спред нужен минимальный, иначе профит за счет рибейта компенсируется расходами на спред.
Риски по такой схеме низкие, но только в теории. Расширение спреда, нарушение корреляции между валютными парами нарушают ее и прибыль оборачивается убытком. Торговля в таком стиле сильно зависит от торговых условий.
Заработок на свопах
Речь идет о кэрри трейдинг, когда трейдер получает профит за счет положительного свопа. Риски невелики по сравнению с попытками спрогнозировать поведение графика.
Ролловер (или своп) – сумма, взимаемая с трейдера за перенос сделки на следующие сутки. Своп актуален только для торговли с удержанием сделки открытой от 1 дня. В зависимости от разницы процентных ставок соответствующих ЦБ ролловер бывает и положительным. Форекс брокер по истечение дня начисляет деньги на счет.
Торговля с учетом этой особенности предполагает:
- открытие счетов у 2 брокеров;
- вход по одной и той же паре в разных направлениях у этих брокеров;
- контроль за просадкой и периодическую доливку по счету, где нарастает убыток.
Есть риск, что своп изменится и схема перестанет работать. Еще один недостаток – с низким стартовым капиталом заработать не получится.
Пример стратегии с малыми торговыми рисками
Эталон торговли с низким риском – стратегия «3 экрана». Ее предложил А. Элдер, позднее появились модификации трех экранов. Но суть сохранилась – торговля ведется в направлении тенденции, господствующей на старшем таймфрейме.
Точки входа ищутся на младшем временном интервале, вплоть до М5-М15, что снижает Stop Loss до 20-40 пунктов в зависимости от валютной пары. Стоп низкий, а за счет работы в направлении тенденции на старшем таймфрейме вероятность его срабатывания минимальна.
Правила ТС разберем для набора таймфреймов Н4-Н1-М15. Для долгосрока допускается использование паттернов D1-H4-H1. Есть негласное правило, согласно которому рабочий таймфрейм в 15-20 раз меньше, чем старший временной интервал.
Правила стратегии:
- на Н4 используем MACD со стандартными настройками. На Форекс индикатор применяется различными способами, нас интересует сигнал о смене тренда в виде пересечения гистограммой нулевого уровня;
- после этого переходим на средний экран, в нашем случае это таймфрейм Н1. На нем важно коррекционное движение против сигнала на Н4. Так как сигнал на Н4 бычий, ждем движения Стохастика вниз и входа линий в зону перепроданности, переходим на М15;
- на самом низком таймфрейме выполняется вход в рынок. На М15 ищем локальный максимум и за ним выставляем отложенный ордер Buy Stop. Take Profit по сделке 40-45 пунктов, а SL размещается за локальным минимумом. Стоп получается низким, следите за тем, чтобы он не превышал величину тейк-профита.
Стратегия не имеет ограничений по валютным парам. Подходит как для долго-, так и для краткосрочной торговли.
Если стоп получается крупным, сигналы допускается брать в работу, но ТР задавайте как минимум равным SL. В примере на рисунке выше ситуация по CADJPY была сложной, но в итоге график уже почти добрался до тейк-профита.
Этот подход работает и на Форекс, но и на фондовом, товарном рынках. Что касается инструментов, то MACD и Стохастик – использовались в базовой версии стратегии. Вместо них допускается ввод в ТС других инструментов. В итоге получите модифицированные 3 экрана, низкий стоп сохранится.
Заключение
На Форекс контроль торговых рисков не менее важен, чем соблюдение правил торговой стратегии. Избавиться от рисков не получится, но можно снизить их до минимума и обеспечить комфортный трейдинг без стресса.
Форекс не прощает ошибок и не любит азартных трейдеров. Так что, если вы хотите превратить трейдинг в источник постоянного дохода, придется относиться к нему как к работе, а не как к игре.
21 ноября в 12:16
| Оценка статьи: | Оценили человек: 3 |