Технический анализ финансовых рынков

Элементы теханализа использует большинство трейдеров. Технический анализ финансовых рынков предполагает прогнозирование поведения цены на основании движения графика в прошлом. Методы теханализа не устаревают со временем и дают ориентиры для заключения сделок, за это он и ценится трейдерами.

Общая информация

Теории Доу формулирует базовые постулаты теханализа:

• цена учитывает все – т.е. теоретически работать можно только на основании графика движения цены, не обращая внимания на остальные факторы. Они уже заложены в поведение графика;
• рынок цикличен, т.е. развитие идет по спирали, и на каждом новом цикле повторяется то, что уже происходило в прошлом. Цена в одних и тех же условиях ведет себя так же, как и в прошлом в таких же условиях. При этом сходство не 100%-ное;
• график можно представить в виде восходящих и нисходящих трендов. Если кажется, что тенденции нет, стоит только сменить таймфрейм, например, подняться с H4 на D1, и тренд начинает просматриваться четче.

В подвиды теханализа заносят:

• волновой анализ;
• индикаторный;
• на основании графических фигур.

Но на деле все сводится к использованию набора графических паттернов, разметки графика, 1-2 индикаторов, причем индикаторы выполняют роль вспомогательного инструмента.

Скептики отмечают, что фундаментальный анализ работает лучше (учитываются данные по ВВП, процентные ставки, статистика по занятости, настроению в деловых кругах и т. д.). Практика показывает, что теханализ позволяет с достаточной точностью прогнозировать движения цен.

Работа с трендом

Рынок может находиться:

• в горизонтальном канале, либо канал имеет слабый наклон. Это флет, предпочтительна либо торговля на отбой от границ, либо торговля после выхода цены из него в направлении пробоя;

• в состоянии тренда – под этим понимается направленное движение.

Для бычьей тенденции характерно формирование нескольких последовательно повышающихся максимумов и минимумов. Максимумы постоянно обновляются, если этого не происходит – получаем первый сигнал о том, что у быков силы на исходе. Технический анализ финансовых рынков без работы с тенденциями невозможен.

Для медвежьего настроения характерна череда последовательно снижающихся минимумов и максимумов. Минимумы постоянно обновляются (в идеале после коррекционного движения). На дне у медведей не остается сил, продавцов нет, что и приводит к росту графика.

В тренде выделяют 3 фазы:

• накопление – явно выраженного движения пока нет, участок называется фазой накопления. Происходит набор объемов крупными игроками, при попытке цены пойти в обратном направлении инвесторы защищают определенный уровень. В данной фазе прогнозирование не может подсказать, куда пойдет цена;
• этап резкого движения, цена выходит из зоны консолидации, на рынке наблюдается рост или падение цены. Для среднестатистического трейдера лучший вариант – входить на прорыве ценой зоны, в которой крупный игрок набирал нужный объем;
• достигается пик роста цен (рассматриваем пример восходящей тенденции) и наступает фаза распределения. Покупатели фиксируют прибыль, определенное время цена движется в горизонтальном канале, затем следует разворот и движение в обратном направлении (движение может и продолжиться).

Технический анализ финансовых рынков выявляет эти фазы, определяет точки коррекции и возобновления направленного движения. За счет этого трейдер и получает возможность зарабатывать.

На восходящем рынке нас интересует линия поддержки – трендовая линия, проведенная через локальные минимумы. При ее пробое и закреплении цены ниже получаем сигнал о возможной смене тренда (желательно дождаться ретеста пробитой трендовой линии с обратной стороны).

На падающем рынке работать придется уже с линией сопротивления – строится как минимум по 2 последовательно понижающимся максимумам.

Набор инструментов «технаря»

В этом разделе коротко перечислим то, что понадобится трейдеру при работе с графиком:

• уровни коррекции Фибоначчи – используются при прогнозировании точек завершения коррекции. Нас интересуют уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, иногда используются уровни 23,6% и 76,4%, но первый обозначает слишком малую коррекцию, а второй – слишком глубокую;

• трендовые линии – их разбирали в предыдущем разделе;
• каналы – если на расстоянии от трендовой линии провести линию, параллельную ей, получим равноудаленный канал, работать можно на отбой цены от его границ;

• графические паттерны. Достаточно изучить хотя бы типовые формации, такие как голова и плечи, двойная и тройная вершина и дно, флаг, вымпел, треугольник. Они работают не только на форекс, но и на товарном рынке, да и встречаются на графиках часто;

• MACD или другой осциллятор подойдет для поиска дивергенций;
• желательно включить типовые разворотные свечные паттерны.

Общие рекомендации по работе:

• используйте перечисленные выше инструменты в комплексе;
• работать начинайте со старших таймфреймов. Если торгуете на Н1, анализ начинается с дневных или недельных графиков. Эти временные интервалы дают ориентиры на месяцы вперед, так что на них технический анализ финансовых рынков выполняется раз в месяц если не реже, а затем построения просто сохраняются и корректируются при необходимости;

• динамика цен на рынках неплохая, так что в работу берите только идеальные сигналы;
• составляйте прогноз движения рынка с учетом всех возможных вариантов развития событий;
• учитывайте «фундамент», на время выхода новостей хотя бы стопы подтяните поближе. Уровень ВВП и прочая статистика такого масштаба может привести к неожиданному всплеску.

В итоге получите разметку графика с указанием потенциальных точек для входа в рынок. Учитываться будет как вероятность роста, так и сценарий падения цены, т.е. будете готовы к любому развитию событий.

Заключение

Технический анализ финансовых рынков – мощное оружие в руках трейдера. Не устаревающее со временем, не требующее специальных знаний и навыков, но дающее точный прогноз по любому активу. Нужно только постоянно нарабатывать опыт.

Так что пробуйте использовать приемы теханализа на практике, экспериментируйте, не опускайте руки, и успех обязательно придет.

 29 августа в 16:19

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать