Элементы теханализа использует большинство трейдеров. Технический анализ финансовых рынков предполагает прогнозирование поведения цены на основании движения графика в прошлом. Методы теханализа не устаревают со временем и дают ориентиры для заключения сделок, за это он и ценится трейдерами.
Общая информация
Теории Доу формулирует базовые постулаты теханализа:
цена учитывает все – т.е. теоретически работать можно только на основании графика движения цены, не обращая внимания на остальные факторы. Они уже заложены в поведение графика;
рынок цикличен, т.е. развитие идет по спирали, и на каждом новом цикле повторяется то, что уже происходило в прошлом. Цена в одних и тех же условиях ведет себя так же, как и в прошлом в таких же условиях. При этом сходство не 100%-ное;
график можно представить в виде восходящих и нисходящих трендов. Если кажется, что тенденции нет, стоит только сменить таймфрейм, например, подняться с H4 на D1, и тренд начинает просматриваться четче.
В подвиды теханализа заносят:
волновой анализ;
индикаторный;
на основании графических фигур.
Но на деле все сводится к использованию набора графических паттернов, разметки графика, 1-2 индикаторов, причем индикаторы выполняют роль вспомогательного инструмента.
Скептики отмечают, что фундаментальный анализ работает лучше (учитываются данные по ВВП, процентные ставки, статистика по занятости, настроению в деловых кругах и т. д.). Практика показывает, что теханализ позволяет с достаточной точностью прогнозировать движения цен.
в горизонтальном канале, либо канал имеет слабый наклон. Это флет, предпочтительна либо торговля на отбой от границ, либо торговля после выхода цены из него в направлении пробоя;
в состоянии тренда – под этим понимается направленное движение.
Для бычьей тенденции характерно формирование нескольких последовательно повышающихся максимумов и минимумов. Максимумы постоянно обновляются, если этого не происходит – получаем первый сигнал о том, что у быков силы на исходе. Технический анализ финансовых рынков без работы с тенденциями невозможен.
Для медвежьего настроения характерна череда последовательно снижающихся минимумов и максимумов. Минимумы постоянно обновляются (в идеале после коррекционного движения). На дне у медведей не остается сил, продавцов нет, что и приводит к росту графика.
В тренде выделяют 3 фазы:
накопление – явно выраженного движения пока нет, участок называется фазой накопления. Происходит набор объемов крупными игроками, при попытке цены пойти в обратном направлении инвесторы защищают определенный уровень. В данной фазе прогнозирование не может подсказать, куда пойдет цена;
этап резкого движения, цена выходит из зоны консолидации, на рынке наблюдается рост или падение цены. Для среднестатистического трейдера лучший вариант – входить на прорыве ценой зоны, в которой крупный игрок набирал нужный объем;
достигается пик роста цен (рассматриваем пример восходящей тенденции) и наступает фаза распределения. Покупатели фиксируют прибыль, определенное время цена движется в горизонтальном канале, затем следует разворот и движение в обратном направлении (движение может и продолжиться).
Технический анализ финансовых рынков выявляет эти фазы, определяет точки коррекции и возобновления направленного движения. За счет этого трейдер и получает возможность зарабатывать.
На восходящем рынке нас интересует линия поддержки – трендовая линия, проведенная через локальные минимумы. При ее пробое и закреплении цены ниже получаем сигнал о возможной смене тренда (желательно дождаться ретеста пробитой трендовой линии с обратной стороны).
На падающем рынке работать придется уже с линией сопротивления – строится как минимум по 2 последовательно понижающимся максимумам.
Набор инструментов «технаря»
В этом разделе коротко перечислим то, что понадобится трейдеру при работе с графиком:
уровни коррекции Фибоначчи – используются при прогнозировании точек завершения коррекции. Нас интересуют уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%, иногда используются уровни 23,6% и 76,4%, но первый обозначает слишком малую коррекцию, а второй – слишком глубокую;
трендовые линии – их разбирали в предыдущем разделе;
каналы – если на расстоянии от трендовой линии провести линию, параллельную ей, получим равноудаленный канал, работать можно на отбой цены от его границ;
графические паттерны. Достаточно изучить хотя бы типовые формации, такие как голова и плечи, двойная и тройная вершина и дно, флаг, вымпел, треугольник. Они работают не только на форекс, но и на товарном рынке, да и встречаются на графиках часто;
MACD или другой осциллятор подойдет для поиска дивергенций;
используйте перечисленные выше инструменты в комплексе;
работать начинайте со старших таймфреймов. Если торгуете на Н1, анализ начинается с дневных или недельных графиков. Эти временные интервалы дают ориентиры на месяцы вперед, так что на них технический анализ финансовых рынков выполняется раз в месяц если не реже, а затем построения просто сохраняются и корректируются при необходимости;
динамика цен на рынках неплохая, так что в работу берите только идеальные сигналы;
составляйте прогноз движения рынка с учетом всех возможных вариантов развития событий;
учитывайте «фундамент», на время выхода новостей хотя бы стопы подтяните поближе. Уровень ВВП и прочая статистика такого масштаба может привести к неожиданному всплеску.
В итоге получите разметку графика с указанием потенциальных точек для входа в рынок. Учитываться будет как вероятность роста, так и сценарий падения цены, т.е. будете готовы к любому развитию событий.
Заключение
Технический анализ финансовых рынков – мощное оружие в руках трейдера. Не устаревающее со временем, не требующее специальных знаний и навыков, но дающее точный прогноз по любому активу. Нужно только постоянно нарабатывать опыт.
Так что пробуйте использовать приемы теханализа на практике, экспериментируйте, не опускайте руки, и успех обязательно придет.
Оценка статьи: Технический анализ финансовых рынков4,2
Оценили человек: 5
Комментарии посетителей:
С этими инструментами как по мне каждый трейдер знаком. Проблема в том, как их в одно целое соединить, чтобы сигналы надежные получать. Сколько ни пытался, не получается.
Здравствуйте. Тут нет какого-то единственно верного рецепта. Вы правильно подметили, что в статье перечислены отдельные инструменты технического анализа. Но это не значит, что их нельзя объединить в одно целое.
Попробуйте подход, описанный в статье:
• на старших таймфреймах выделите ключевые уровни и трендовые линии;
• потом переходите на рабочий таймфрейм и там уже выполняйте детальную разметку с применением тех же линий тренда, Фибо уровней.
Паттерны специально на графике можете не искать. Просто держите правила их формирования в уме, чтобы не пропустить, если они все же появятся на графике. Технический анализ финансовых рынков имеет массу вариаций.
И обязательно тестируйте свои наработки на демо-счете. Это единственный способ начать зарабатывать.
Недавно прочел книгу Демарка и вот в ней описывается технический анализ финансовых рынков с примерами построения трендовых линий по опорным точкам. Можно ли его подход с опорными точками применять или он уже устарел?
Здравствуйте. К инструментам графического анализа применять понятие «устарел» не совсем корректно. Они могут начать хуже отрабатывать из-за изменчивости рынка, но это решается набором фильтров.
Что касается подхода Томаса ДеМарка, то он работает и сейчас, но учтите, что он не работал внутри дня. В его примерах опорные точки определяются как минимум на D1, на часовых графиках базовые правила ДеМарка не работают. Можете попробовать адаптировать его подход, но гарантии успеха не дадим.
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов
в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам
использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы.
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов
в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».
Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
С этими инструментами как по мне каждый трейдер знаком. Проблема в том, как их в одно целое соединить, чтобы сигналы надежные получать. Сколько ни пытался, не получается.
Владислав
20 марта 2019, 11:33 ·
Здравствуйте. Тут нет какого-то единственно верного рецепта. Вы правильно подметили, что в статье перечислены отдельные инструменты технического анализа. Но это не значит, что их нельзя объединить в одно целое.
Попробуйте подход, описанный в статье:
• на старших таймфреймах выделите ключевые уровни и трендовые линии;
• потом переходите на рабочий таймфрейм и там уже выполняйте детальную разметку с применением тех же линий тренда, Фибо уровней.
Паттерны специально на графике можете не искать. Просто держите правила их формирования в уме, чтобы не пропустить, если они все же появятся на графике. Технический анализ финансовых рынков имеет массу вариаций.
И обязательно тестируйте свои наработки на демо-счете. Это единственный способ начать зарабатывать.
Калита-Финанс
21 марта 2019, 16:39 ·
Недавно прочел книгу Демарка и вот в ней описывается технический анализ финансовых рынков с примерами построения трендовых линий по опорным точкам. Можно ли его подход с опорными точками применять или он уже устарел?
Сергей
04 апреля 2019, 14:26 ·
Здравствуйте. К инструментам графического анализа применять понятие «устарел» не совсем корректно. Они могут начать хуже отрабатывать из-за изменчивости рынка, но это решается набором фильтров.
Что касается подхода Томаса ДеМарка, то он работает и сейчас, но учтите, что он не работал внутри дня. В его примерах опорные точки определяются как минимум на D1, на часовых графиках базовые правила ДеМарка не работают. Можете попробовать адаптировать его подход, но гарантии успеха не дадим.
Калита-Финанс
05 апреля 2019, 17:20 ·