Свечной анализ рынка Форекс

Для анализа происходящего на рынке не обязательно использовать десятки индикаторов и сложные построения. Свечной анализ позволяет понимать настроение участников торговли и перспективы графика без применения дополнительных инструментов. В сегодняшнем материале внимание сосредоточим на свечном анализе рынка Форекс в целом, паттернах и методах их применения в торговле.

Краткий экскурс в историю

Этот тип графиков за пределы Японии вышел только в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века. Популяризации этого метода мы обязаны Стиву Нисону. Этот человек впервые обобщил доступную информацию, перевел ряд материалов по свечному анализу на английский язык и выпустил книгу с детальным описанием десятков паттернов.

Японские трейдеры использовали этот метод отображения информации о цене на протяжении нескольких веков. А за созданием такого типа графиков стоит Мунэхисэ Хонма – легендарный японский торговец рисом.

За считанные годы трейдеры оценили преимущества свечных графиков, и сейчас они используются во всех без исключения торговых платформах.

Особенности японских свечей

График относится к категории прерывистых – это не непрерывная линия, он состоит из отдельных элементов. Свечной анализ построен на психологии, конфигурация отдельных элементов и их расположение друг относительно друга и дает подсказки о соотношении сил на рынке и готовящихся событиях.

 

Преимущество свечных графиков – информативность. Дается информация о 4 ценах (Open, Close, High и Low), элементы свечки показаны на рисунке выше. Цвет тела не только зеленый и красный, в настройках задаются любые оттенки.

Из преимуществ свечного графика отметим:

  • легкость работы – беглый взгляд на терминал позволяет оценить происходящее;
  • информативность – получаем сразу 4 цены и данные по соотношению сил;
  • ряд паттернов просматривается только на этом типе графиков.

 

Эти же качества присущи и другим типам отображения цен, например, барам, но они проигрывают по информативности. Выше показано сравнение свечного графика и баров, свечки легче читаются.

Общие положения работы с японскими свечами

Чуть позже разберем наиболее частые свечные паттерны, а пока дадим пару рекомендаций по работе с этим типом графиков:

  • учитывайте длину теней (хвостов). Наличие их снизу указывает на поддержку, медведи столкнулись с неудачей при попытке двинуть цену вниз. В анализе учитывается и наличие уровней. Если хвост сформировался при касании горизонтального уровня – это рассматривается как сигнал для сделки. Само по себе наличие этого элемента не является 100%-ной гарантией роста или падения в соответствующем направлении, на Форекс сигналы должны подтверждаться;

 

  • соотносите размер тела и длину хвостов. Крупное по сравнению с соседними тело и отсутствующие тени указывают на силу текущей тенденции. Если поблизости нет уровней, есть вероятность, что движение продолжится до ближайшего из них. В анализе это воспринимайте как дополнительный сигнал в ситуациях, когда есть сомнения, дойдет ли график до цели;

 

  • как сигналы для входа в рынок не учитывайте элементы с аномальными тенями или слишком большим диапазоном. Такие ситуации появляются при выходе неожиданных новостей или форс-мажорной ситуации. Спрогнозировать поведение цены сложно, на рынках в такие периоды царит хаос. После резкого роста или падения следует откат;
  • на старших временных интервалах сигнал паттерна приоритетный. Если на М15 получаем бычье поглощение, но в это же время на Н4 сформировалась падающая звезда, то приоритетный – сигнал с Н4.

Это общие принципы анализа рынка, их рекомендуем использовать совместно с инструментами графического анализа (уровни и трендовые линии).

 

Паттернов существуют десятки, на рисунке выше приведена лишь их часть.

Паттерны

Помимо графических моделей на рынке используются и формации из свечей. Под ними понимаются паттерны определенной конфигурации, состоящие из одного либо нескольких элементов. В книге Нисона перечислены десятки моделей, но для работы на Форекс подходят не все.

Для формирования части формаций необходимо наличие ГЭПа на графике, но в силу особенностей работы Forex на нем они появляются реже, чем на фондовом рынке. Поэтому рекомендуем ограничиться только ходовыми паттернами.

Многие формации перекликаются с моделями Price Action, только названия отличаются. Но главное не выучить наизусть одни термины, а понимать, что происходило при формировании модели.

Звезда, или пин бар (Price Action)

В свечном анализе используется как разворотная модель, состоящая из одного элемента:

  • бычий паттерн выглядит как свечка с малым телом, цвет не важен, и крупной тенью в нижней части. Формируется в конце затяжного падения;
  • медвежья модель появляется на максимумах, тень сверху.

 

На рынке Форекс подобные модели появляются и в середине тренда, но их в работу брать не рекомендуем. Учтите – паттерн не является сигналом для сделки.

Повешенный и перевернутый молот

Паттерны выглядят так же, как и рассмотренные в предыдущем разделе, разница только в том, где они формируются:

  • повешенный – характеризуется длинной тенью снизу, но появляется на вершине движения. Внешне напоминает виселицу, отсюда и название. Нисходящее движение на Форекс часто развивается после первой неудачной попытки двинуться вниз;
  • перевернутый молот – в работу формация берется только при появлении на дне. Характеризуется тенью в верхней части свечи.

 

Обе конструкции обладают средней силой.

Поглощение

Еще один разворотный паттерн. Формируется на 2-х свечах, вторая по счету на 100% поглощает первую, что и дало название модели. Дополнительную силу формации придает перепись экстремума.

В анализе используются поглощения, сформировавшиеся на экстремумах. Также поглощения формируются на окончании коррекции.

 

При особо сильных движениях на второй свече происходит поглощение 2-х и более предыдущих. Такие сигналы сильнее, но, если вторая свеча в разы больше предыдущих, стоп получается великоват.

Просвет в облаках, завеса из темных облаков

В свечном анализе эта конструкция напоминает поглощение, но обладает меньшей силой. Разница в том, что вторая не поглощает полностью первую свечку. Ниже схематически показаны оба паттерна.

 

На графике конструкция появляется как в конце трендовых, так и на завершении коррекций.

 

В Price Action для конструкций поглощение и просвет в облаках, завеса из облаков есть свое название – рельсы. В анализе под ним понимаются 2 свечки с крупными телами разного цвета и малыми тенями, сформировавшиеся на дне либо на пике.

Утренняя и вечерняя звезда

Модель может включать больше 3 элементов, в свечном анализе считается сильной разворотной конструкцией:

  • на 1-й продолжается предыдущая тенденция;
  • на 2-й происходит замедление тренда, силы быков и медведей на рынке уравниваются. Здесь формируются дожи, свечки с малым диапазоном;
  • формируется паттерн после появления свечки с крупным диапазоном, направленную в сторону, противоположную первой. В анализе графика этот момент считается неплохим моментом для торговли.

 

Дожи

Формация указывает на неопределенность. Если появляется на дне или пике рынка, рассматривается как разворотная только при наличии иных сигналов, подтверждающих разворот.

На графике идентифицируется как элемент с длинными тенями (или одной тенью – частный случай) и малым телом. В идеальном паттерне тело вырождается в линию, цены открытия и закрытия равны.

Широкий диапазон указывает на силу быков и медведей. Равенство цен Close и Open в свечном анализе рассматривается как подтверждение равенства сил продавцов и покупателей.

 

Выделяют следующие типы дожи:

  • длинноногий – с длинными тенями;
  • звезда – конфигурация напоминает знак «+»;
  • дожи четырех цен – на рынке Forex не встречается, разве что на минутных графиках. Свечка выглядит как знак «-», при ее формировании цена не менялась;
  • могильный камень – напоминает пин бар, длинная тень сверху, тело вырождено в линию, нижняя тень отсутствует;
  • стрекоза – зеркальная формация по отношению к могильному камню.

В анализе дожи используется только как дополнительный сигнал. На графике чаще всего указывает на то, что крупные игроки просто взяли тайм-аут.

Внутренний и внешний бар

Этот паттерн используется в анализе Price Action, состоит из 2 элементов:

  • 1-я по счету свеча характеризуется большим диапазоном, отсутствующими тенями;
  • 2-я (внутренняя) находится в диапазоне первой и обозначает передышку после сильного движения.

Направление последующего движения рынка зависит от положения паттерна относительно элементов теханализа:

  • уровней поблизости нет – не обращаем внимания на конструкцию;
  • паттерн опирается на уровень – ожидаем отбой от него;
  • паттерн пробил уровень – свечной анализ Price Action предполагает движении в направлении пробоя. На внутренней свечке происходит закрепление за уровнем.

 

Внешний бар в анализе используется так же, как и модель поглощение, разница лишь в деталях. В отличие от поглощения в этой конструкции первый элемент невелик и соответствует стадии неопределенности рынка. Затем график определяется с направлением движения и появляется свечка с крупным телом в 5-7 раз превышающая габариты первого элемента паттерна.

Заключение

Нет методов, которые бы на 100% предсказывали движение рынка Форекс, но ряд приемов позволяет прогнозировать будущее с высокой степенью вероятности. Работа со свечами – один из таких методов.

Свечной анализ – не панацея и не готовая торговая стратегия. Но если вы интегрируете его в свою торговую систему, то только выиграете, может вырасти винрейт и увеличиться заработок. Так что рекомендуем не пренебрегать настолько мощным инструментом в трейдинге.

 11 октября в 14:40

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Свечной анализ рынка Форекс5
  • 1,5
Оценили человек: 1
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2018 www.kalita-finance.ru Все права защищены.