Свечной анализ рынка Форекс

Для анализа происходящего на рынке не обязательно использовать десятки индикаторов и сложные построения. Свечной анализ позволяет понимать настроение участников торговли и перспективы графика без применения дополнительных инструментов. В сегодняшнем материале внимание сосредоточим на свечном анализе рынка Форекс в целом, паттернах и методах их применения в торговле.

Краткий экскурс в историю

Этот тип графиков за пределы Японии вышел только в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого века. Популяризации этого метода мы обязаны Стиву Нисону. Этот человек впервые обобщил доступную информацию, перевел ряд материалов по свечному анализу на английский язык и выпустил книгу с детальным описанием десятков паттернов.

Японские трейдеры использовали этот метод отображения информации о цене на протяжении нескольких веков. А за созданием такого типа графиков стоит Мунэхисэ Хонма – легендарный японский торговец рисом.

За считанные годы трейдеры оценили преимущества свечных графиков, и сейчас они используются во всех без исключения торговых платформах.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Особенности японских свечей

График относится к категории прерывистых – это не непрерывная линия, он состоит из отдельных элементов. Свечной анализ построен на психологии, конфигурация отдельных элементов и их расположение друг относительно друга и дает подсказки о соотношении сил на рынке и готовящихся событиях.

Преимущество свечных графиков 

Преимущество свечных графиков – информативность. Дается информация о 4 ценах (Open, Close, High и Low), элементы свечки показаны на рисунке выше. Цвет тела не только зеленый и красный, в настройках задаются любые оттенки.

Из преимуществ свечного графика отметим:

  • легкость работы – беглый взгляд на терминал позволяет оценить происходящее;
  • информативность – получаем сразу 4 цены и данные по соотношению сил;
  • ряд паттернов просматривается только на этом типе графиков.

Преимущество свечных графиков 2 

Эти же качества присущи и другим типам отображения цен, например, барам, но они проигрывают по информативности. Выше показано сравнение свечного графика и баров, свечки легче читаются.

Общие положения работы с японскими свечами

Чуть позже разберем наиболее частые свечные паттерны, а пока дадим пару рекомендаций по работе с этим типом графиков:

  • учитывайте длину теней (хвостов). Наличие их снизу указывает на поддержку, медведи столкнулись с неудачей при попытке двинуть цену вниз. В анализе учитывается и наличие уровней. Если хвост сформировался при касании горизонтального уровня – это рассматривается как сигнал для сделки. Само по себе наличие этого элемента не является 100%-ной гарантией роста или падения в соответствующем направлении, на Форекс сигналы должны подтверждаться;

Общие положения работы с японскими свечами 

  • соотносите размер тела и длину хвостов. Крупное по сравнению с соседними тело и отсутствующие тени указывают на силу текущей тенденции. Если поблизости нет уровней, есть вероятность, что движение продолжится до ближайшего из них. В анализе это воспринимайте как дополнительный сигнал в ситуациях, когда есть сомнения, дойдет ли график до цели;

Общие положения работы с японскими свечами 2 

  • как сигналы для входа в рынок не учитывайте элементы с аномальными тенями или слишком большим диапазоном. Такие ситуации появляются при выходе неожиданных новостей или форс-мажорной ситуации. Спрогнозировать поведение цены сложно, на рынках в такие периоды царит хаос. После резкого роста или падения следует откат;
  • на старших временных интервалах сигнал паттерна приоритетный. Если на М15 получаем бычье поглощение, но в это же время на Н4 сформировалась падающая звезда, то приоритетный – сигнал с Н4.

Это общие принципы анализа рынка, их рекомендуем использовать совместно с инструментами графического анализа (уровни и трендовые линии).

Общие положения работы с японскими свечами 3 

Паттернов существуют десятки, на рисунке выше приведена лишь их часть.

Паттерны

Помимо графических моделей на рынке используются и формации из свечей. Под ними понимаются паттерны определенной конфигурации, состоящие из одного либо нескольких элементов. В книге Нисона перечислены десятки моделей, но для работы на Форекс подходят не все.

Для формирования части формаций необходимо наличие ГЭПа на графике, но в силу особенностей работы Forex на нем они появляются реже, чем на фондовом рынке. Поэтому рекомендуем ограничиться только ходовыми паттернами.

Многие формации перекликаются с моделями Price Action, только названия отличаются. Но главное не выучить наизусть одни термины, а понимать, что происходило при формировании модели.

Звезда, или пин бар (Price Action)

В свечном анализе используется как разворотная модель, состоящая из одного элемента:

  • бычий паттерн выглядит как свечка с малым телом, цвет не важен, и крупной тенью в нижней части. Формируется в конце затяжного падения;
  • медвежья модель появляется на максимумах, тень сверху.

В свечном анализе используется как разворотная модель 

На рынке Форекс подобные модели появляются и в середине тренда, но их в работу брать не рекомендуем. Учтите – паттерн не является сигналом для сделки.

Повешенный и перевернутый молот

Паттерны выглядят так же, как и рассмотренные в предыдущем разделе, разница только в том, где они формируются:

  • повешенный – характеризуется длинной тенью снизу, но появляется на вершине движения. Внешне напоминает виселицу, отсюда и название. Нисходящее движение на Форекс часто развивается после первой неудачной попытки двинуться вниз;
  • перевернутый молот – в работу формация берется только при появлении на дне. Характеризуется тенью в верхней части свечи.

Повешенный и перевернутый молот 

Обе конструкции обладают средней силой.

Поглощение

Еще один разворотный паттерн. Формируется на 2-х свечах, вторая по счету на 100% поглощает первую, что и дало название модели. Дополнительную силу формации придает перепись экстремума.

В анализе используются поглощения, сформировавшиеся на экстремумах. Также поглощения формируются на окончании коррекции.

разворотный паттерн 

При особо сильных движениях на второй свече происходит поглощение 2-х и более предыдущих. Такие сигналы сильнее, но, если вторая свеча в разы больше предыдущих, стоп получается великоват.

Просвет в облаках, завеса из темных облаков

В свечном анализе эта конструкция напоминает поглощение, но обладает меньшей силой. Разница в том, что вторая не поглощает полностью первую свечку. Ниже схематически показаны оба паттерна.

свечной анализ 

На графике конструкция появляется как в конце трендовых, так и на завершении коррекций.

свечной анализ 2 

В Price Action для конструкций поглощение и просвет в облаках, завеса из облаков есть свое название – рельсы. В анализе под ним понимаются 2 свечки с крупными телами разного цвета и малыми тенями, сформировавшиеся на дне либо на пике.

Утренняя и вечерняя звезда

Модель может включать больше 3 элементов, в свечном анализе считается сильной разворотной конструкцией:

  • на 1-й продолжается предыдущая тенденция;
  • на 2-й происходит замедление тренда, силы быков и медведей на рынке уравниваются. Здесь формируются дожи, свечки с малым диапазоном;
  • формируется паттерн после появления свечки с крупным диапазоном, направленную в сторону, противоположную первой. В анализе графика этот момент считается неплохим моментом для торговли.

Утренняя и вечерняя звезда - свечной анализ 

Дожи

Формация указывает на неопределенность. Если появляется на дне или пике рынка, рассматривается как разворотная только при наличии иных сигналов, подтверждающих разворот.

На графике идентифицируется как элемент с длинными тенями (или одной тенью – частный случай) и малым телом. В идеальном паттерне тело вырождается в линию, цены открытия и закрытия равны.

Широкий диапазон указывает на силу быков и медведей. Равенство цен Close и Open в свечном анализе рассматривается как подтверждение равенства сил продавцов и покупателей.

Дожи - свечной анализ 

Выделяют следующие типы дожи:

  • длинноногий – с длинными тенями;
  • звезда – конфигурация напоминает знак «+»;
  • дожи четырех цен – на рынке Forex не встречается, разве что на минутных графиках. Свечка выглядит как знак «-», при ее формировании цена не менялась;
  • могильный камень – напоминает пин бар, длинная тень сверху, тело вырождено в линию, нижняя тень отсутствует;
  • стрекоза – зеркальная формация по отношению к могильному камню.

В анализе дожи используется только как дополнительный сигнал. На графике чаще всего указывает на то, что крупные игроки просто взяли тайм-аут.

Внутренний и внешний бар

Этот паттерн используется в анализе Price Action, состоит из 2 элементов:

  • 1-я по счету свеча характеризуется большим диапазоном, отсутствующими тенями;
  • 2-я (внутренняя) находится в диапазоне первой и обозначает передышку после сильного движения.

Направление последующего движения рынка зависит от положения паттерна относительно элементов теханализа:

  • уровней поблизости нет – не обращаем внимания на конструкцию;
  • паттерн опирается на уровень – ожидаем отбой от него;
  • паттерн пробил уровень – свечной анализ Price Action предполагает движении в направлении пробоя. На внутренней свечке происходит закрепление за уровнем.

Внутренний и внешний бар - свечной анализ 

Внешний бар в анализе используется так же, как и модель поглощение, разница лишь в деталях. В отличие от поглощения в этой конструкции первый элемент невелик и соответствует стадии неопределенности рынка. Затем график определяется с направлением движения и появляется свечка с крупным телом в 5-7 раз превышающая габариты первого элемента паттерна.

Заключение

Нет методов, которые бы на 100% предсказывали движение рынка Форекс, но ряд приемов позволяет прогнозировать будущее с высокой степенью вероятности. Работа со свечами – один из таких методов.

Свечной анализ – не панацея и не готовая торговая стратегия. Но если вы интегрируете его в свою торговую систему, то только выиграете, может вырасти винрейт и увеличиться заработок. Так что рекомендуем не пренебрегать настолько мощным инструментом в трейдинге.

 11 октября в 14:40

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Свечной анализ рынка Форекс3,67
  • 3,11
Оценили человек: 3

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2022 www.kalita-finance.ru Все права защищены.