Методы технического анализа

На валютном рынке, да и не только на нем, теханализ – популярный метод анализа графиков. Методы технического анализа включают в себя ряд инструментов, дающих достоверный прогноз поведения графика цены. Элемент субъективизма при поиске точек входа в рынок остается, но теханализ надежен и не устаревает со временем.

Методы, применяемые в техническом анализе

При работе с теханализом применяются:

• графические методы работы с графиком – в эту категорию отнесем уровни поддержки и сопротивления, трендовые линии;
• индикаторы – на них остановимся чуть позже, в теханализе применяются и как основной, и как вспомогательный инструмент;
• графические паттерны – движение цены в схожих рыночных условиях повторяется, формируя графические фигуры. Знание этих паттернов позволяет предугадывать поведение цены, например, смену тренда;
• свечные паттерны. Японские свечи сами по себе информативны, а свечные модели позволяют предугадывать поведение графика не хуже, чем графические формации.

Большинство трейдеров мира в том или ином виде использует методы технического анализа в работе. Методы теханализа универсальны и подходят к любой торговой стратегии, например, линии тренда используются без ограничений по типу актива и стилю торговли.

Графические методы

Ключевое здесь – построение линий тренда и уровней поддержки и сопротивления. Остановимся на рекомендациях по работе с ними:

• уровни поддержки и сопротивления на форекс используются как ориентир для выставления ордеров стоп-лосс, тейк-профит и для поиска точек входа. Строить их желательно на старшем временном интервале, если торговля ведется на Н1, то уровни понадобятся с Н4-D1. Уровни строятся через локальные и исторические экстремумы;

• линии тренда строятся через локальные максимумы и минимумы. Рекомендуем при построении трендовых линий использовать критерии В. Сперандео. Линия поддержки строится через первый локальный минимум и минимум, предшествующий максимуму движения. Это правило позволяет перестраивать линию тренда при необходимости. Для нисходящего движения правила обратные;

• сюда же внесем уровни Фибо, они часто используются при поиске точек завершения коррекции на тренд. Растягиваются на движение цены, а при подходе графика к уровням 38,2%, 50,0%, 61,8% ищутся точки входа в рынок. При добавлении индикаторов получаем готовую ТС.

При использовании трендовых линий важен третий подход цены к линии. В это время вероятен отбой графика от поддержки или сопротивления.

Перечисленные графические методы комбинируются друг с другом. Например, сигнал в виде отбоя от трендовой линии усиливается, если одновременно с этим цена оформляет отбой от уровня коррекции Фибоначчи.

Индикаторы в техническом анализе

Делятся на группы:

• индикаторы тренда – работают во время направленного движения цены, но во время флета генерируют ложные сигналы. Простейший пример – 2 скользящие средние, при движении цены в горизонтальном канале линии просто переплетаются, и работать по ним невозможно;

• осцилляторы – эта категория индикаторов используется во время флета. Чаще всего из этой группы используются Стохастик, RSI, MACD;
• индикаторы объемов – с реальными объемами отображаемые данные не связаны. Форекс децентрализован, так что эту информацию просто неоткуда взять. Объемы показываются тиковые (количество изменений цены в единицу времени), но работать можно и с ними. Если сравнить с реальными данными с Чикагской биржи, то очертания гистограммы одни и те же. Объемы используются сравнительно редко и только как дополнительный фильтр.

Есть и более детальная классификация индикаторов с выделением групп инструментов измерения волатильности, моментума и т. д.

Графические паттерны

Делятся на модели продолжения тренда и разворотные паттерны. Дополняют графические методы анализа рынка, работают без ограничений на всех активах и таймфреймах.

Желательно запомнить и уметь выделять на графике следующие паттерны:

• голова и плечи;

• двойная и тройная вершина и дно;
• вымпел;
• треугольник;
• флаг;
• флаг + АВС – самостоятельная ТС, если дополнить ее, например, уровнями коррекции Фибоначчи или индикаторами.

Желательно брать в работу только идеальные паттерны, а также получать подтверждение со стороны индикаторов, применять другие методы технического анализа.

Свечные паттерны

Для работы на форекс пригодятся как паттерны продолжения тенденции, так и разворотные. Достаточно ограничиться самыми распространенными формациями:

• бычье и медвежье поглощения;
• просвет в облаках, завеса из темных облаков;
• дожи (скорее указывает на неопределенность на рынке, чем на скорый разворот, движение цены может продолжится в прежнем направлении);
• пин-бар;
• падающая и восходящая звезда.

Эти методы технического анализа позволяют работать на «чистом» графике. Свечные паттерны отражают психологию поведения участников торгов.

Свечные модели отрабатывают не в 100% случаев, поэтому их рекомендуем использовать совместно с графическими методами. Например, если происходит отбой от уровня поддержки или сопротивления, и параллельно с этим формируется разворотный паттерн, вероятность разворота тренда возрастает.

Рекомендации по применению

Методы технического анализа работают и каждый в отдельности, но при их комплексном использовании эффективность работы возрастает. Рекомендации по работе следующие:

• комбинируйте перечисленные приемы. Не ограничивайтесь только индикаторным и свечным анализом;
• помните, что чем ниже таймфрейм, тем меньше вероятность отработки графического или свечного паттерна. Методы технического анализа работают и на 5-минутном, и на дневном графике, но на мелком таймфрейме вероятность этого ниже;
• используйте только подтвержденные сигналы. Если индикаторы дают сигнал для покупок, то свечной паттерн и графические построения должны дать подтверждение.

Без фундаментального анализа не обойтись. Достаточно учитывать время выхода новостей первой величины и в этот период поближе передвинуть стоп-лосс, частично закрыть сделку или воздержаться от торговли вовсе.

Заключение

Методы технического анализа универсальны, применять их можно и на форекс, и на фондовом рынке. Еще одно преимущество – простота анализа, практика, конечно, потребуется, но использовать технический анализ сможет любой трейдер.

Из недостатков выделим разве что долю субъективизма, например, трендовые линии трейдеры могут строить по-разному.

 19 сентября в 09:17

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать