Кредитное плечо - криптовалюта

На Форекс и фондовом рынке маржинальная торговля – привычное дело. Все брокеры предлагают кредитное плечо разного уровня, трейдер сам выбирает с каким плечом работать. Что касается криптобирж, то кредитное плечо для торговли криптовалютой они стали предоставлять сравнительно недавно. Это открывает большие возможности по заработку, но и риски увеличиваются.

В чем смысл кредитного плеча для криптовалют

Смысл маржинальной торговли криптовалютой в том, что трейдер заключает сделки на суммы, превышающие размер его депозита. Часть средств он одалживает у брокера (в нашем случае у криптобиржи) и заключает сделки большим объемом, чем позволяет его капитал. Если сделка приносит прибыль, трейдер отдает долг брокеру (криптобирже), остаток – его профит.

При депозите в $1000 и торговле без плеча (при курсе $9200 за 1 ВТС):

  • трейдер покупает 0,1087 ВТС;
  • при дальнейшем росте крипты до $10200 за монету и ее продаже по этой цене трейдер заработает $1108,74, прибыль составит $108,74 или 10,847% от инвестированной суммы.

Если используем кредитное плечо (криптовалюта та же), например, 1 к 5, то на те же деньги приобретем уже 0,5435 ВТС. Из требуемых $5000, это объем сделки в валюте, $4000 занял брокер или биржа.

 

При росте до той же отметки получаем результат в деньгах $5543,7. Из этой суммы трейдер возвращает долг и остается с прибылью в $1543,7. На одном и том же движении прибыль выросла в 5 раз – до $543,7.

Есть и альтернативный вариант работы кредитного плеча. Например, маржинальная торговля у Бинанс организована так, что кредитованием друг друга занимаются сами трейдеры. Перед заключением сделки нужно занять Биткоины или иную криптовалюту у другого участника торгов. Установлена и плата за использование заемных средств, вводится почасовая ставка. Кредиторы зарабатывают немного, зато со 100%-ной надежностью.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Размер кредитного плеча для торговли криптовалютой

Величина кредитного плеча для торговли криптовалютой зависит от того, работает трейдер через криптобиржу или брокера:

  • криптобиржи, если и поддерживают маржинальную торговлю, то плечо не превышает 1 к 5;
  • брокеры поддерживают работу с CFD на крипту и дают большее плечо, например, 1 к 50. Это значит, что трейдер может заключать сделки объемом в 50 раз превосходящим его депозит.

 

Для сравнения на криптобиржах предлагаются следующие плечи:

  • Binance – до 1 к 5, используется p2p кредитование, когда займ берется у других клиентов криптовалютной биржи;
  • CEX.IO – до 1 к 10;
  • Bitmex – до 1 к 100;
  • Huobi – до 1 к 5;
  • Bitfinex – до 1 к 3,3.

Что касается того, где удобнее вести маржинальную торговлю криптовалютой, то все зависит от целей трейдера:

  • если цель – заработок за счет спекулятивных операций, отдайте предпочтение брокеру. На CFD выше плечо, больше инструментов с торговым плечом. У брокеров есть и экзотические инструменты, например, BTCBrent;
  • криптобиржи в приоритете, если планируете хранить крипту, зарабатывать за счет спекуляций и выводить часть на холодные кошельки.

Вариантов с плечом до 1 к 500 и 1 к 1000 нет.

Есть ли риск у высокого кредитного плеча

У высокого кредитного плеча для криптовалютного трейдинга есть не только достоинства. Оно влияет и на размер залога по сделке, и на безопасность торговли. Напомним, как обстоит ситуация с залогом:

  • если работа ведется на свои деньги (без плеча), то депозит трейдера должен на 100% покрывать объем сделки. Если открывается сделка объемом в $10000, то нужен депозит в $10000+;
  • плечо снижает маржинальные требования. Так, при плече 1 к 10 нужен депозит в $1000 для открытия сделки объемом $10000.

Рисков для кредитора нет. Если график движется против трейдера, то какое-то время накапливается убыток, затем позиция принудительно закрывается, чтобы вернуть займ кредитору. Брокер (криптобиржа) не теряет деньги, а все убытки ложатся на трейдера.

Ключевой риск высокого плеча – соблазн войти в рынок большим объемом. Трейдер видит сильные движения графика, на подсознательном уровне подсчитывает прибыль и под влиянием эмоций нарушает манименеджмент.

Если биржа позволяет менять плечо «на лету», то при его увеличении цена ликвидации позиции приближается к цене входа в рынок. То есть сужается пространство для маневра, позиция выдержит меньшую просадку.

Еще одна опасность в том, что из-за высокой волатильности криптовалют у трейдера нет времени на пополнение депозита, чтобы тот пережил просадку. Если на Форексе сначала приходит уведомление о том, что требуется пополнение счета, чтобы он не был закрыт по стоп ауту, то при торговле с криптой счет сливается.

Как снизить риск при маржинальной торговле

Использовать кредитное плечо на криптовалюте можно, но правила безопасности все же соблюдать стоит. К ним отнесем:

  • использование стоп-лоссов. Если рынок не идет в нужном направлении, не ждите, пока состоится разворот. Лучше пусть сделка закроется с небольшим убытком, следующий вход в рынок покроет убыток и выведет результат в плюс;

 

  • соблюдение правил управления капиталом. Запрещено входить в рынок всем объемом, риска в 2-3% на сделку достаточно;
  • торговля на инструментах со средней волатильностью. Крипторынок не сводится к одному Биткоину, есть более спокойные криптовалютные пары.

Эти правила работают, только если трейдер торгует по стратегии. Бессистемным трейдингом лучше не заниматься.

Заключение

Маржинальный трейдинг криптовалютой хорош тем, что за счет плеча снижаются требования к залогу по открываемой позиции. Трейдер заключает сделки, объем которых в десятки раз превышает размер его депозита. При движении графика в прибыльном направлении пропорционально увеличивается и прибыль.

Есть у маржинальной торговли и оборотная сторона – повышаются риски. Поэтому соблюдение правил техники безопасности обязательно. Если не завышать риск по сделкам, не пересиживать убытки и не пытаться ловить импульсные движения, то кредитное плечо приносит пользу.

Часто задаваемые вопросы о торговле на форекс

✅ Доступно ли кредитное плечо на криптобиржах?

✅ На что влияет кредитное плечо по криптовалюте?

✅ Есть ли недостатки у высокого плеча для криптовалют?

 10 марта в 17:53

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Кредитное плечо - криптовалюта3
  • 2,6
Оценили человек: 2

Комментарии посетителей:

  • Здравствуйте. Раньше я работал на криптобиржах, там вообще плеча нет. Брокер предлагает до 1 к 20, я правильно понимаю – если перейду на максимальное кредитное плечо для криптовалюты, то риск вырастет в 20 раз?

    Максим Стычников

    23 июня 2020, 12:01 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте, нет, риск не изменится. Плечо влияет только на залог по сделке. То есть с большим плечом вы теоретически можете открывать сделки большим объемом, чем при работе без плеча. Но делать это вас никто не заставляет. Если не будете менять риск, то не заметите разницы между торговлей с разным кредитным плечом.

      Калита-Финанс

      23 июня 2020, 14:40 ·

      Комментарий полезен : 0
  • Здравствуйте, подскажите, а почему криптобиржи не дают кредитное плечо на криптовалюту, а если и дают, то микроскопическое? И почему у вас оно выше?

    Денис

    07 сентября 2020, 13:10 ·

    Комментарий полезен : 0
    • Здравствуйте. Криптобиржи неохотно предоставляют маржинальную торговлю по двум причинам. Первая – внимание регуляторов, они отрицательно относятся к высоким плечам, так как это создает потенциальные риски для трейдеров. Вторая – сверхвысокая волатильность криптовалют, криптобиржи считают, что и без плеча волатильность достаточно для заработка. Что касается брокеров, то они предоставляют доступ к CFD на криптовалюту, поэтому не скованы этими ограничениями и могут давать плечо выше.

      Калита-Финанс

      08 сентября 2020, 12:33 ·

      Комментарий полезен : 0

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2020 www.kalita-finance.ru Все права защищены.