Как правильно устанавливать стоп-лосс и тейк-профит

Установка стопа и тейка – первое, с чем должен разобраться начинающий трейдер, и тейк-профит, и стоп-лосс необходимы для нормальной работы. ТР обеспечивает фиксацию прибыли на заранее заданном уровне, а стоп защищает от чрезмерных убытков. Применение этих ордеров позволяет планировать результаты по сделкам, в трейдинге это важно.

Что такое SL и ТР

Под этими терминами понимается:

  • стоп-лосс – ордер, автоматически закрывающий позицию с убытком. Это страховка на тот случай, когда график идет против открытой сделки. SL сработает в любом случае и убыток не превысит допустимого значения;
  • тейк-профит – принцип тот же, что и у стопа, только срабатывает этот ордер при отработке прогноза. По тейку сделка закрывается с прибылью.

 

Стоп-лосс и тейк-профит – это помощники трейдера. Удобны тем, что срабатывают и при выключенном терминале, информация о положение этих ордеров хранится на стороне брокера.

Использовать стопы и тейки рекомендуем всем без исключения трейдерам. Даже если вы находитесь перед терминалом, нет гарантий, что вы успеете закрыть сделку вручную при резком движении или сможете побороть эмоции.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Как установить SL и ТР

Запомните, стоп ограничивает убытки, а ТР применяется для фиксации профита:

  • при покупках стоп всегда будет ниже уровня входа в рынок, а ТР – выше;
  • при продажах стоп размещается выше уровня заключения сделки, а тейк-профит – ниже.

В iTrader8 установить эти ордера можно 2 способами – непосредственно в момент заключения сделки или уже после входа в рынок, откорректировав заключенную сделку. Разберемся, как ставить стоп-лосс и тейк-профит:

  • в контекстном меню выбираем пункт «Рыночный ордер»;
  • в появившемся меню нажимаем на «Дополнительно»;
  • отмечаем пункты Take-Profit и Stop-Loss, чтобы они стали активными;
  • можно задать размер тейка и стопа. Учтите, в меню вы задаете их пунктах (используются 5-значные котировки). Автоматически в валюте депозита рассчитывается маржа (залог по сделке);
  • нажимаем «Купить», и сделка заключена. На рисунке ниже заключалась сделка с ожидаемым профитом в 60 пунктов, убыток трейдер ограничил 30 пунктами.

 

На графике отображается уровень, с которого покупали, а также стоп и положение ТР. Если сразу не разобрались, как правильно ставить стоп-лосс и тейк-профит, сможете изменить их в любой момент. Изменить положение ТР и SL можно 2 способами:

  • навести курсор на положение ордера на графике и с зажатой левой кнопкой мыши перетащить его на нужно положение. Курсор меняет очертания, не ошибетесь;

 

  • выбрать в терминале сделку, по которой хотите откорректировать ТР и SL, в контекстном меню выбрать вариант «Изменить позицию» и в этом меню задать новое положение тейка и стопа.

 

Если при заключении сделки не задали положение ордеров ТР и SL, это можно сделать позже:

  • в списке позиций выберите нужную;
  • в контекстном меню выберите «Изменить позицию»;
  • активируйте стоп и тейк-профит, укажите ценовые уровни, на которых должны располагаться эти ордера.

 

С точки зрения техники разобраться в том, как правильно выставлять стоп-лосс и тейк-профит, несложно. Проблемы возникают при определении размера стопа и тейка.

Как определить размер ТР и SL

С тем, как терминале задать размер этих ордеров, разобрались. Теперь выясним, какой размер в пунктах должен быть у тейка и стопа. Есть несколько техник установки ТР и SL:

  • фиксированный размер с жестким соотношением между тейком и стопом. Такой прием чаще всего используется в индикаторных торговых системах. На истории изучается, сколько в среднем график проходит в убыточном направлении до разворота и движения к тейку, на основе этого рассчитывается размер ордеров в пунктах. Подход неплох, но рынок изменчив, и при росте волатильности фиксированные SL и ТР приводит к снижению винрейта;
  • с учетом недавних локальных и абсолютных экстремумов, уровней поддержки и сопротивления. Стоп выносится за последний экстремум, по той же логике устанавливается ордер для фиксации профита. Стоп ставим с небольшим запасом, а вот ТР устанавливайте из расчета, что график может не дойти до ожидаемого уровня несколько пунктов. Этот способ хорош тем, что учитывает изменчивость рынка, сюда отнесем и стопы по трендовым линиям;

 

  • по ATR (стандартный индикатор Average True Range), предустановлен в торговом терминале. Этот инструмент рассчитывает среднюю волатильность за определенный период, он задается в настройках. Что касается того, как выставлять стоп-лосс и тейк-профит, то оба типа ордеров принимаются кратными ATR. Обычно стоп – это 2-3 х ATR на сигнальной свече, тейк – не ниже. Прием хорош тем, что учитывается волатильность. Из недостатков отметим шанс попасть на импульсное движение, ATR при этом резко растет, что приводит к увеличению SL и ТР;

 

  • стоп по Параболику – это еще один из стандартных индикаторов, присутствующих в iTrader8. Точки на графике – отличный ориентир для установки защитного ордера. Тейк по Параболику не устанавливается, ТР размещайте в соответствии с положением уровней;

 

  • по медленой скользящей средней. Принцип тот же, что и при работе с трендовыми линиями, скользящая средняя с большим периодом превращается в динамическую поддержку или сопротивление. Стоп выставляется за нее в расчете на то, что тренд продолжится. Этот метод работы подходит для трендовых стратегий, когда сделка заключается на окончании коррекции.

 

Допускается комбинирование перечисленных приемов. Например, как выставлять стоп-лосс, можно определить с помощью Параболика или МА, а положение тейка выясняем с помощью горизонтальных уровней или трендовых линий.

Стоп с учетом волатильности и временного фактора

Ранее определяли волатильность с помощью ATR, но есть и другой метод работы со стопами с учетом этого фактора:

  • выясняем среднюю дневную волатильность. Ниже показано среднее движение цены в пунктах, рассчитанное на основании 10-недельной статистики. По валютной паре GBPJPY в среднем за день график проходит почти 100 пунктов;

 

  • при торговле внутри дня используем это для установки защитного ордера. Получаем сигнал на покупку, при этом в тот день график прошел расстояние в 147 пунктов, что больше, чем средняя дневная волатильность. Вероятность продолжения движения в прежнем направлении невелика, стоп ставим минимальный.

 

Этот вариант решения вопроса, как ставить стоп-лосс, не универсальный. Если попадете на начало сильного тренда, выставленный таким образом защитный ордер не будет корректным. Этот прием рекомендуем использовать при движении графика во флете и на трендах средней силы.

И еще один вариант работы со стопом – использовать фактор времени:

  • при входе в рынок сознательно ставится большой SL с тем, чтобы он не сработал при отсутствии форс-мажорных факторов;
  • если по истечении определенного времени сигнал не начинает отрабатывать, сделка закрывается вручную;
  • если началась отработка, стоп ордер переносится в безубыток.

Подход довольно рискован, новичкам не подойдет.

Стоит ли работать без стопов?

Иногда происходят ситуации, когда график цепляет стоп, тут же разворачивается и идет в направлении тейк-профита. Трейдер в итоге получает убыток и наблюдает за отработкой его сценария, но он уже вне рынка. Некоторые из-за этого отказываются от стопов вместо того чтобы разобраться, как правильно ставить стоп-лосс.

 

Формально можно работать без SL при условии, что гарантированно не исчезнет интернет, и трейдер ведет сделку с момента входа в рынок и до закрытия ее с профитом. Но при такой торговле вы столкнетесь с рядом трудностей:

  • сбои со связью нельзя исключить на 100%;
  • эмоции могут взять верх, трейдер решит подождать немного в расчете на скорый разворот;
  • при резком новостном движении физически трейдер не успеет закрыть сделку.

Так что лучше разобраться, как ставить стоп-лосс, и не жадничать при его расчете, чем рисковать получить в 2-3 раза больший убыток из-за отсутствия защитного ордера.

Заключение

Технически вопрос, как установить стоп-лосс и тейк-профит, решит любой трейдер – в терминале задаются размеры этих ордеров и заключается сделка. Гораздо сложнее научиться определять адекватный размер стопа и тейка. Делать это так, чтобы верные прогнозы не «ломались» из-за близкого стоп-лосса, а тейк-профиты срабатывали, и вы брали большую часть движения.

Все перечисленные выше приемы работают, так что берите их на вооружение и экспериментируйте. Пробуйте комбинировать их.

 14 августа в 16:22

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Как правильно устанавливать стоп-лосс и тейк-профит5
  • 1,5
Оценили человек: 1

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2019 www.kalita-finance.ru Все права защищены.