Фундаментальный анализ в трейдинге

Рынок Форекс анализируется разными способами – применяется свечной и графический анализ, паттерны, волновой анализ и другие приемы. Используются они непосредственно для работы с графиком. Фундамент же – первопричина движения графиков, в зависимости от него определяется соотношение продавцов и покупателей – движущей силы на рынке. Фундаментальный анализ важен, и что важно – для него не нужны познания в экономике и профильное образование.

Что такое «фундамент»

Движение валютных пар зависит от силы валюты. На нее влияет состояние экономики соответствующей страны, а также форс-мажорные факторы. И если с форс-мажором поделать ничего нельзя, то макроэкономическую статистику в анализе учесть можно. Есть расписание выхода новостей, в календарях они ранжируются по «весу».

Ежедневно выходят тысячи новостей, касающиеся отраслей экономики. Учесть их все в работе нельзя, и чтобы не утонуть в океане информации, рекомендуем в фундаментальном анализе ограничиться только ключевыми.

Работу организуйте так:

  • в экономическом календаре выставьте фильтры по странам. Например, если работаете с EURUSD, то важна статистика из США, Еврозоны, Германии (локомотив европейской экономики);
  • в фундаментальном анализе учитывайте только новости средней и высокой значимости.

 

Работая с «фундаментом», трейдер не получает точные точки входа в рынок,  а лишь направление предполагаемого движения.

Какие факторы и как сайт источник //www.kalita-finance.ru Tue Oct 09 2018 16:59:52 GMT+0300 (Восточная Европа, летнее время)учитывать?

На Форекс сильное на поведение валютных пар влияют:

  • занятость. Яркий пример – выход Nonfarm Payrolls в первую пятницу каждого месяца;
  • статистику по росту ВВП;
  • показатель инфляции. Рынки сильно реагируют при расхождении опубликованных и прогнозируемых данных;
  • изменение процентных ставок;
  • комментарии глав Центробанков с оценкой экономической ситуации, монетарной политики и перспектив развития экономики;
  • деловую активность, публикуется в виде индекса.

В экономическом календаре новости ранжируются по «весу», так что трейдер не ошибется.

Сложность фундаментального анализа в том, что заранее невозможно предсказать макроэкономическую статистику, инсайдерской информацией 99,99% трейдеров не владеет. К тому же выходит несколько новостей подряд, и их учитывают в комплексе.

Выше перечислены факторы, о существовании которых известно. Но рынок Форекс регулярно подбрасывает сюрпризы трейдерам в виде резких движений. За ними стоят факторы, появление которых предсказать невозможно.

 

На рисунке выше – пример такого форс-мажора. В середине января 2015 г. рынок шокировал трейдеров обвалом швейцарского франка, причиной стал отказ SNB от искусственного сдерживания курса франка по отношению к евро. За 1 день котировки менялись с 1,2012 до 0,8707.

Предсказать подобное развитие событий было невозможно. Рынок не давал предпосылок для обвала, ни индикаторный, ни графический, ни свечной, ни фундаментальный анализ неспособны предсказать такие события.

В меньшем масштабе подобное происходит регулярно. Один пост в Твиттере от влиятельного чиновника - и на одних только слухах валютная пара падает или растет. Так что не надейтесь покорить рынок, используя экономический календарь, вероятность сюрприза сохраняется.

Как рынок реагирует на вышедшие новости

Варианта реакции есть 3:

  • прогноз совпал с опубликованной статистикой – реакции нет;
  • расхождение между ожиданиями и реальностью невелико – реакция средней силы;
  • сильное расхождение – график за 1-2 минуты покрывает расстояние в 100-150 пунктов, и это не предел. Как доказательство приведем реакцию USDCAD на изменение процентной ставки. На Форекс тогда медведи за считанные минуты продавили цену вниз на 110 пунктов.

 

Учтите – разноранговые новости выходят в комплексе, бывает так, что они разнонаправлены и уравновешивают друг друга. Ошибкой было бы полагать, что на рынке обязательно повысится волатильность, если опубликованная статистика не совпала с прогнозом аналитиков.

Еще один нюанс – иногда на рынке ожидания по сильной новости закладываются в курс заранее. Когда она выходит и ожидания оправдываются, реакции нет, эффект от ее публикации распределился по времени и уже отыгран.

 

На рисунке выше – пример такой «отыгранной заранее» новости. На изменение процентной ставки рынок всегда реагирует, в США 26 сентября 2018 г. ставка повысилась на 25 пунктов и составила 2,25% вместо 2,0% до этого. На первый взгляд итогом этого должен был стать рост американца, но рынок проигнорировал эту новость.

Еще в начале года говорилось, что в течение 2018 г. ставка будет повышаться 4 раза. Поэтому ее повышение воспринято как должное, не так, как в случае с USDCAD.

Эти примеры приведены, чтобы вы поняли – фундаментальный анализ не настолько однозначен, как кажется. Реакция на одну и ту же новость может отличаться.

Как применять этот подход в торговле?

Фундаментальный анализ критикуют, но не использовать его в торговле было бы глупо. Выше уже разобрались, что новости становятся причиной турбулентности на рынках, так что учитывать их в работе обязательно.

Выделим 3 подхода к применению фундамента в работе:

  • фундаментальный анализ выступает в роли фильтра. В календаре отмечаются сроки выхода новостей, могущих стать катализатором неожиданных движений. В момент их выхода подтягиваются поближе стопы, закрывается прибыль по сделкам;
  • фундаментальный анализ – занимает существенную часть в работе трейдера. Подход характерен скорее средне- и долгосрочной торговле. Экономического календаря недостаточно, приходится полнее погружаться в жизнь экономики стран, с валютой которых ведется работа;
  • фундаментальный анализ – основа стратегии. Как пример приведем ТС ловли вероятного движения сразу после публикации статистики. Если перед выходом новости график во флете, выставляются отложенные ордера в расчете на то, что при резком росте или падении хотя бы один сработает.

 

Опасность такого подхода в том, что рынок может задеть оба отложенных ордера, и вы получите либо 2 убытка, либо замок.

Заключение

Движения рынка объясняются фундаментальными факторами. Это первопричина, влияющая на распределение спроса и предложения, а значит и на поведение графиков валютных пар. Не учитывать столь мощный инструмент в работе противопоказано.

В то же время рекомендуем не полагаться только на фундамент. Преимущества свечного, индикаторного, графического и прочих методов анализа сохраняются. В комплексе они способны дать отличный результат.

 9 октября в 16:58

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Фундаментальный анализ в трейдинге5
  • 1,5
Оценили человек: 1
При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2018 www.kalita-finance.ru Все права защищены.