Фундаментальный анализ в трейдинге

Рынок Форекс анализируется разными способами – применяется свечной и графический анализ, паттерны, волновой анализ и другие приемы. Используются они непосредственно для работы с графиком. Фундамент же – первопричина движения графиков, в зависимости от него определяется соотношение продавцов и покупателей – движущей силы на рынке. Фундаментальный анализ важен, и что важно – для него не нужны познания в экономике и профильное образование.

Что такое «фундамент»

Движение валютных пар зависит от силы валюты. На нее влияет состояние экономики соответствующей страны, а также форс-мажорные факторы. И если с форс-мажором поделать ничего нельзя, то макроэкономическую статистику в анализе учесть можно. Есть расписание выхода новостей, в календарях они ранжируются по «весу».

Ежедневно выходят тысячи новостей, касающиеся отраслей экономики. Учесть их все в работе нельзя, и чтобы не утонуть в океане информации, рекомендуем в фундаментальном анализе ограничиться только ключевыми.

Работу организуйте так:

  • в экономическом календаре выставьте фильтры по странам. Например, если работаете с EURUSD, то важна статистика из США, Еврозоны, Германии (локомотив европейской экономики);
  • в фундаментальном анализе учитывайте только новости средней и высокой значимости.

Фундаментальный анализ в трейдинге 

Работая с «фундаментом», трейдер не получает точные точки входа в рынок,  а лишь направление предполагаемого движения.

Откройте торговый счет и получите бонус 3000 рублей!

Какие факторы и как сайт источник //www.kalita-finance.ru Tue Oct 09 2018 16:59:52 GMT+0300 (Восточная Европа, летнее время)учитывать?

На Форекс сильное на поведение валютных пар влияют:

  • занятость. Яркий пример – выход Nonfarm Payrolls в первую пятницу каждого месяца;
  • статистику по росту ВВП;
  • показатель инфляции. Рынки сильно реагируют при расхождении опубликованных и прогнозируемых данных;
  • изменение процентных ставок;
  • комментарии глав Центробанков с оценкой экономической ситуации, монетарной политики и перспектив развития экономики;
  • деловую активность, публикуется в виде индекса.

В экономическом календаре новости ранжируются по «весу», так что трейдер не ошибется.

Сложность фундаментального анализа в том, что заранее невозможно предсказать макроэкономическую статистику, инсайдерской информацией 99,99% трейдеров не владеет. К тому же выходит несколько новостей подряд, и их учитывают в комплексе.

Выше перечислены факторы, о существовании которых известно. Но рынок Форекс регулярно подбрасывает сюрпризы трейдерам в виде резких движений. За ними стоят факторы, появление которых предсказать невозможно.

что оказывает влияние на Форекс на поведение валютных пар 

На рисунке выше – пример такого форс-мажора. В середине января 2015 г. рынок шокировал трейдеров обвалом швейцарского франка, причиной стал отказ SNB от искусственного сдерживания курса франка по отношению к евро. За 1 день котировки менялись с 1,2012 до 0,8707.

Предсказать подобное развитие событий было невозможно. Рынок не давал предпосылок для обвала, ни индикаторный, ни графический, ни свечной, ни фундаментальный анализ неспособны предсказать такие события.

В меньшем масштабе подобное происходит регулярно. Один пост в Твиттере от влиятельного чиновника - и на одних только слухах валютная пара падает или растет. Так что не надейтесь покорить рынок, используя экономический календарь, вероятность сюрприза сохраняется.

Как рынок реагирует на вышедшие новости

Варианта реакции есть 3:

  • прогноз совпал с опубликованной статистикой – реакции нет;
  • расхождение между ожиданиями и реальностью невелико – реакция средней силы;
  • сильное расхождение – график за 1-2 минуты покрывает расстояние в 100-150 пунктов, и это не предел. Как доказательство приведем реакцию USDCAD на изменение процентной ставки. На Форекс тогда медведи за считанные минуты продавили цену вниз на 110 пунктов.

Как рынок реагирует на вышедшие новости 

Учтите – разноранговые новости выходят в комплексе, бывает так, что они разнонаправлены и уравновешивают друг друга. Ошибкой было бы полагать, что на рынке обязательно повысится волатильность, если опубликованная статистика не совпала с прогнозом аналитиков.

Еще один нюанс – иногда на рынке ожидания по сильной новости закладываются в курс заранее. Когда она выходит и ожидания оправдываются, реакции нет, эффект от ее публикации распределился по времени и уже отыгран.

Как рынок реагирует на вышедшие новости 2 

На рисунке выше – пример такой «отыгранной заранее» новости. На изменение процентной ставки рынок всегда реагирует, в США 26 сентября 2018 г. ставка повысилась на 25 пунктов и составила 2,25% вместо 2,0% до этого. На первый взгляд итогом этого должен был стать рост американца, но рынок проигнорировал эту новость.

Еще в начале года говорилось, что в течение 2018 г. ставка будет повышаться 4 раза. Поэтому ее повышение воспринято как должное, не так, как в случае с USDCAD.

Эти примеры приведены, чтобы вы поняли – фундаментальный анализ не настолько однозначен, как кажется. Реакция на одну и ту же новость может отличаться.

Как применять этот подход в торговле?

Фундаментальный анализ критикуют, но не использовать его в торговле было бы глупо. Выше уже разобрались, что новости становятся причиной турбулентности на рынках, так что учитывать их в работе обязательно.

Выделим 3 подхода к применению фундамента в работе:

  • фундаментальный анализ выступает в роли фильтра. В календаре отмечаются сроки выхода новостей, могущих стать катализатором неожиданных движений. В момент их выхода подтягиваются поближе стопы, закрывается прибыль по сделкам;
  • фундаментальный анализ – занимает существенную часть в работе трейдера. Подход характерен скорее средне- и долгосрочной торговле. Экономического календаря недостаточно, приходится полнее погружаться в жизнь экономики стран, с валютой которых ведется работа;
  • фундаментальный анализ – основа стратегии. Как пример приведем ТС ловли вероятного движения сразу после публикации статистики. Если перед выходом новости график во флете, выставляются отложенные ордера в расчете на то, что при резком росте или падении хотя бы один сработает.

фундаментальный анализ в работе 

Опасность такого подхода в том, что рынок может задеть оба отложенных ордера, и вы получите либо 2 убытка, либо замок.

Заключение

Движения рынка объясняются фундаментальными факторами. Это первопричина, влияющая на распределение спроса и предложения, а значит и на поведение графиков валютных пар. Не учитывать столь мощный инструмент в работе противопоказано.

В то же время рекомендуем не полагаться только на фундамент. Преимущества свечного, индикаторного, графического и прочих методов анализа сохраняются. В комплексе они способны дать отличный результат.

 9 октября в 16:58

Открой бесплатный демо-счет
смотри все котировки в режиме онлайн
и учись зарабатывать
При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Открой Демо-счет и смотри все котировки онлайн! При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Оценка статьи: Фундаментальный анализ в трейдинге3
  • 2,6
Оценили человек: 2

Комментарии посетителей:


При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2022 www.kalita-finance.ru Все права защищены.