Занятие 1

Торговля на финасовых рынках - перспективное и, при правильном подходе, весьма прибыльное занятие. Человек, занимающийся торговлей на финансовых рынках, называется трейдером. Чтобы зарабатывать на разнице курсов валют, акций, золота и т.д., нужно перед открытием торгового счета изучить методы анализа ценовой динамики. Существуют три метода анализа цен - фундаментальный подход изучает состояние экономик различных стран, графический анализ изучает графики цен, а компьютерный (математический) использует т.н. индикаторы и осцилляторы.

Принцип получения дохода на финансовых рынках заключается в покупке по низкой цене с целью продажи по более высокой. Но также можно продать по высокой цене, а после снижения купить дешевле. Разница между этими ценами и есть прибыль. 

При этом в программе iTrader8 можно как свободно покупать любой из инструментов, доступных в данный момент для торгов, так и продавать. К примеру, вы прогнозируете рост евро против доллара США и покупаете в программе iTrader8 валютную пару евродоллар (EURUSD). Если ваш прогноз относительно роста евро окажется верным, покупка EURUSD принесет прибыль. При этом величина этой прибыли может быть весьма высока.

Существуют несколько видов финансовых рынков - валютный рынок Forex, фондовый рынок, товарно-сырьевой рынок и рынок драгметаллов. На любом из этих рынков через программу iTrader можно совершать сделки и при верном прогнозе зарабатывать. На рынке Forex торгуются валютны различных стран, причем торгуются они не сами по себе, а по отношению к другим валютам. Торговля ведется так называемыми валютными парами, а стоимость одной валюты в единицах другой называется валютной котировкой. Пример валютной пары - евродоллар (EURUSD). Если в данный момент котировка EURUSD составляет 1,1500, это означает, что 1 евро стоит 1 доллар 15 центов. Валюта, стоящая на первом месте, называется базовой валютной, вторая - валютой котировки. В данном примере EUR является базовой валютой, а USD валютой котировки.

В программе iTrader8 в окне котировок есть две цены - bid и ask. По цене bid можно продать, по цене ask можно купить. Разница между этими ценами называется спредом. Последняя цифра после запятой в котировке называется пунктом, пункт - минимальный шаг изменения цены. Цена может измениться на 1, 2, 10 или другое количество пунктов, но на полпункта измениться не может. 

На финансовых рынках торговля ведется лотами. Лот (контракт) - минимальное неделимое количество валюты, акций и т.д., с которым можно совершать сделки. Можно купить или продать 1 лот, 2 или больше лотов, но совершить сделку с 0,5 лотом нельзя. Посмотреть размер контракта можно в программе iTrader8 - для этого достаточно нажать в окне котировок правую кнопку мыши и выбрать "описание инструмента". К примеру, размер в iTrader8 размер лота по паре EURUSD 10 000 евро.

И тут у вас может возникнуть вопрос: "Не означает ли это, что для торговли евродолларом мне нужно открыть торговый счет на 10 000 евро?". Нет, в программе iTrader8 можно купить или продать 10 000 евро всего за 25 евро. Это возможно благодаря т.н. маржинальной системе торговли. Благодаря эффекту плеча можно совершать сделки на суммы, многократно превышающие сумму на торговом счете. Например, по евродоллару в компании "Калита-Финанс" величина плеча 400, поэтому для покупки или продажи 1 лота евродоллара нужно не 10 000 евро, а в 400 раз меньше, т.е. 10 000/400=25 евро. Величину плеча можно посмотреть в "описании инструмента". Там же можно посмотреть т.н. маржу за лот - сумму в рублях, необходимую для совершения сделки с 1 лотом данного инструмента.

С одной стороны, маржинальная торговля позволяет совершать сделки с небольшим торговым счетом. С другой стороны, при такой системе при определенных условиях возможна потеря торгового счета в результате процедуры принудительного закрытия позиций. Что это такое и при каких условиях возможно ее наступление, описано тут.

Выше было сказано, что величина прибыли может быть весьма велика. Для начала посмотрим, как ее рассчитытать. Величина прибыли высчитывается по простой формуле:

(цена продажи - цена покупки)хАхВ, здесь А - количество лотов, В - стоимость пункта (эту величину можно посмотреть в "описании инструмента"). В этой формуле разница между ценой открытия и закрытия выражается в пунктах.

Простой пример: было куплено 5 лотов пары EURUSD по 1.1220, цена продажи 1.1300, для начала посчитаем величину прибыли в пунктах: (1.1300-1.1220)*10 000=80 пунктов. Здесь нужно разность между ценами умножить на 10 000, потому что в котировке 4 знака после запятой (если бы мы хотели посчитать разницу в пунктах для пары USDJPY, использовали бы множитель 100, т.к. в котировке после запятой 2 знака). Теперь, воспользовавшись формулой, можно посчитать прибыль в рублях (предположим, что пункт стоит 65 рублей): 80*5*65=26 000 рублей. Движение пары евродоллар на 80 пунктов не редкость, этот пример показывает, что действительно прибыль может быть большой. Не забывайте, что убыток рассчитывается по этой же формуле, т.е. торговля на финансовых рынках может приносить как высокий доход, так и большие убытки. Чем больше куплено/продано лотов, и чем больше разница между ценой покупки и продажи, тем больше величина прибыли или убытка.

Как совершить сделку в программе iTrader8? Ничего сложно в этом нет. К примеру, вы хотите поторговать евродолларом. Для этого в окне котировок нужно два раза кликнуть на EURUSD левой кнопкой мыши, в открывшемся окне выбрать количество лотов и нажать на кнопку "купить" или "продать", в зависимости от вашего прогноза:

Подробнее о совершении сделок в программе iTrader8 можно посмотреть в разделе "Торговля" руководстве пользователя.

 

Предположим, вы купили евродоллар и не зафиксировали прибыль до конца дня. Что в этом случае произойдет? В этом случае позиция будет перенесена на следующую торговую сессию. Произойдет это так:

В 2:00 мск система автоматически закрывает ваши позиции по текущему рыночному курсу с фиксацией текущего значения прибыли/убытка.
В 2:01 мск позиции открываются вновь по цене закрытия.

Пример: был продан 1 лот евродоллара по цене 1.3630, а на момент переноса позиций цена была 1.3615. Продажа закроется по 1.3615, зафиксируется прибыль в 15 пунктов, а через минуту снова откроется продажа по цене 1.3615.

За перенос позиций с клиента списывается/начисляется плата за перенос позиции (swap, своп), согласно Правилам совершения сделок и операций (за перенос через выходные сумма утраивается). Часто можно слышать утверждение, что перенос невыгоден, «потому что при нем происходят потери». На самом деле это заблуждение. Рассмотрим простой пример.

Предположим, что при переносе не происходит промежуточная фиксация результата. Имеется открытая позиция на покупку евродоллара по цене 1.2800, цена  на момент закрытия торговой сессии 1.2750. Допустим, что после этого цена выросла к 1.2850, где вы и зафиксировали прибыль. Итого +50 пунктов.

Теперь перенос происходит с промежуточной фиксацией результата. Тогда в момент окончания торговой сессии будет зафиксирован убыток в 50 пунктов, после чего снова откроется длинная позиция по той же самой цене 1.2750. После чего цена растет к 1.2850, и вы фиксируете прибыль +100 пунктов. Итоговый результат -50+100 = +50 пп, что абсолютно идентично предыдущему случаю.

Контрольные вопросы:

1. Рассчитайте профит в рублях при покупке 35 лотов инструмента "FTSE100" по 5752.42 с последующей продажей по 5981.14.
2. Вы купили 18 лотов евродоллара (маржа за лот 1 820 рублей), продали 7 лотов золота  (маржа за лот 3 720 рублей) и купили 15 лотов инструмента "FTSE100" (маржа за лот 1 600 рублей). Рассчитайте в данном примере сумму необходимой маржи.
3. Рассчитайте, при каком движении в пунктах против позиции наступит принудительное закрытие позиции при следующих условиях: депозит 30 000 рублей, объем позиции 18 лотов, маржа за лот 780 рублей, стоимость пункта 20 рублей. 

 

Читайте также:

Обучение торговле на Форекс

При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс». Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен. По всем вопросам использования материалов сайта обращайтесь в отдел маркетинга и рекламы +7 (495) 788-77-06, либо пишите нам с помощью контактной формы. При полном или частичном использовании материалов сайта www.kalita-finance.ru ссылка на "Калита-Финанс" как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт «Калита-Финанс».

Уведомление о рисках:
Торговля на рынке Forex является высокорискованным способом инвестирования средств. Перед началом торговли Вам необходимо тщательно оценить все риски.
© 1999 - 2017 www.kalita-finance.ru Все права защищены.