Как играть на бирже через интернет – пособие для новичков как правильно играть на бирже в интернете

Специфика биржевой торговли

До тех пор, пока интернет и персональные компьютеры не стали широко распространены, торговать на бирже можно было через «биржевые ямы». Именно эта «яма» показывается в некоторых голливудских фильмах, страсти накалены до предела, толпа кричит, размахивает табличками с непонятными записями. В то время игра на любой бирже велась только в таком виде, трейдинг был недоступен всем желающим.

С появлением интернета трейдинг стал проще, суть осталась той же, работа заключается в том, чтобы купить дешевле и продать дороже и наоборот. Разница в цене и составляет заработок трейдера, торговля ведется с кредитным плечом, что позволяет даже с небольшим депозитом заключать сделки на крупные суммы.

Суть кредитного плеча в биржевой торговле заключается в том, что часть средств для заключения сделки трейдеру одалживает брокер. Например, кредитное плечо 1:100 указывает на то, что соотношение собственных и заемных средств равно 1:100.

Работа через интернет организована следующим образом:

• трейдер регистрируется на сайте брокера, открывает счет и пополняет его;
• с сайта брокера загружается ПО – торговый терминал. Через него трейдер получает доступ к бирже, заключает сделки, выполняет анализ;
• торговать можно из любой точки земного шара, единственное требование – доступ в интернет. Торговые терминалы снабжены набором аналитических инструментов. Доступны сотни индикаторов, инструменты для разметки графика.

Так что с технической точки зрения все организовано для комфорта и удобства игры на бирже. Успех зависит скорее от трейдера, настойчивости, умения учиться на собственных ошибках.

Чем торговать – выбор инструмента

Спекулировать можно чем угодно – валютами, акциями, сырьевыми товарами, драгметаллами. С технической точки зрения вопрос как играть на бирже не меняется. Но отличия есть и касаются они методов анализа и подходящих под каждый инструмент стилей торговли.

Акции

Напомним определение, под акцией понимается ценная бумага, дающая ее владельцу право на получение части от прибыли компании. Можно просто приобрести пакет акций предприятия и потом получать дивиденды, но это не единственный способ игры.

Торговля на фондовой бирже может вестись и с краткосрочными целями, такой стиль выбирают профи, срок жизни сделки 1-2 дня, возможны и среднесрочные стратегии торговли.

У фондового рынка своя специфика:

• на графике часто образуются ГЭПы, связано это с тем, что фондовая биржа делает перерыв на ночь;
• нередки затяжные тенденции, так что работает стратегия «купи и держи». К числу компаний, стоимость которых стабильно растет отнесем, например, Apple;
• некоторые пробуют работать с «мусорными акциями», анализировать рынок и вкладывать в те компании, акции которых стоят копейки, но могут вырасти в будущем. При формировании портфеля на бирже трейдеры так и поступают, распределяя деньги между надежными и высокорисковыми инвестициями. Например, 50% вкладывается в активы с низкой доходностью, но высокой надежностью, еще 40-45% – в активы со сбалансированной доходностью и риском, а оставшиеся 5-10% – инвестируются в «мусорные акции».

Учитывайте особенности поведения каждого типа ценных бумаг. Самостоятельно выявляйте факторы, влияющие на поведение акции, подбирайте для себя источники информации и т. д.

Валютные пары

В случае с валютными парами речь идет о рынке форекс, отличие от фондового рынка заключается в том, что рынок форекс децентрализован. Минимальный депозит зависит от брокера и либо не ограничен вовсе, либо начинается от $100-$200.

В отличие от торговли акциями, работать с валютой можно в режиме 24х5, исключение – суббота и воскресенье, в это время рынок «отдыхает». Но волатильность на протяжении суток распределена неравномерно, так что рекомендуемые часы работы приходятся на европейскую и американскую сессии. На бирже в это время пик активности.

Фондовая биржа отличается еще и тем, что трейдеру позволяют работать с меньшим кредитным плечом. На форекс оно доходит до 1:500-1:1000 (зависит от торговых условий брокера), на фондовом рынке – на порядок меньше.

Выбор торговой стратегии

Работа невозможна без четкого набора правил (торговой стратегии). Работать можно и совершая сделки наугад, но итог в таком случае один – слив депозита. Количество стратегий исчисляется сотнями, если не тысячами, поэтому ограничимся только описанием стилей работы.

Торговля по тренду

Тренд – друг трейдера, это утверждение справедливо и для фондовой биржи, и для форекс. Проблема заключается в том, как определить состояние рынка в текущий момент. На истории это делается без проблем, но в текущий момент определить состояние рынка не так просто.

Рекомендуем использовать следующие методы:

• работать с каналами. Игра на бирже, когда цена движется в канале, – простой способ торговли. Помните – для падающего рынка характерны последовательно понижающиеся максимумы и минимумы, для растущего наоборот. Канал строится как минимум через 3 точки (2 минимума и максимум для растущего рынка, 2 максимума и минимум – для падающего). Заключать сделки на бирже следует только при отбое от границы канала в направлении тренда. Цена практически все время движется в каналах, если не видите его на текущем временном интервале, перейдите на другой таймфрейм;

• использовать тяжелую скользящую среднюю. Если цена выше линии – тренд восходящий, ниже – инициатива у медведей;

• использовать набор МА (периоды задаются разные), состояние рынка определяется по расхождению мувингов. Эксперт по игре на бирже Билл Уильямс именно этот принцип использовал при создании индикатора Аллигатор.

Оптимальный вариант стратегии торговли – заключать сделки на окончании коррекции.

Не рекомендуем использовать рискованные торговые тактики, например, мартингейл. Запомните, мартингейл и его вариации ведут к сливу депозита, вопрос в том, какую прибыль трейдер успеет вывести до этого. Поэтому мартингейл, усреднение, локирование – то, от чего на начальном этапе торговли стоит отказаться.

Использование графических паттернов

Паттерны выделяют 2 типов:

• продолжения тенденции;
• контртрендовые.

К числу первых относятся:

• флаг;

• вымпел;
• треугольник;
• флаг+АВС;
• прямоугольник;
• клин.

Контртрендовые:

• голова и плечи;

• двойная и тройная вершины;
• бриллиант;
• 3 движения (встречается под названием 3 индейца).

Паттерны работают на любых биржах, при работе с ними рекомендуем:

• дожидаться подтверждения того, что графическая модель сформирована. Например, при торговле по формации голова и плечи заключать сделку стоит при ретесте пробитой линии шеи;
• отдавать предпочтение сигналам со старших таймфреймов. Например, если при игре на бирже на Н4 получаем сигнал о движении вниз, сигналы на открытие длинных позиций на Н1 не рассматриваются;
• желательно, чтобы сигнал на вход по паттерну подтверждался со стороны других инструментов, например, индикаторов.

Игры на бирже возможны на основании одних лишь графических паттернов, но справедливо это только для старших таймфреймов. При работе на Н1 и ниже заметно влияние ценового шума.

Контртрендовая торговля

Если ознакомиться с историей по любому из инструментов, доступному на бирже, в глаза бросаются разворотные точки. Глаз трейдера непроизвольно «цепляется» за них, перспектива заключать сделки редко, но метко выглядит привлекательной.

Новичкам мы не рекомендуем торговать против сложившейся тенденции. Перспективы у такой сделки действительно неплохие, но определить момент разворота тренда непросто.

Профи, играя против сложившейся тенденции, используют набор сигналов:

• дивергенции на осцилляторах;
• пробой линии поддержки или сопротивления;
• наличие контртрендовых паттернов;
• разворотные свечные модели;
• наличие поблизости сильного сопротивления (при растущем рынке), поддержки (на падающем рынке).

Новичкам такой стиль работы на бирже рекомендовать нельзя. Помимо сложности идентификации момента разворота важна и психологическая составляющая. Новичку будет сложно заключать сделки против основной массы участников рынка, это приходит с опытом.

Торговля на новостях

При правильном подходе дает прибыль в сжатые сроки. Методика торговли заключается в том, чтобы пытаться поймать движение графика после выхода неожиданной статистики.

Правила следующие:

• в экономическом календаре выбираются новости, отмеченные как значимые;
• если перед выходом этой статистики на бирже штиль, нет четкого движения, то выставляются отложенные ордера на малом расстоянии от текущей цены. Использование стопов обязательно, вместо тейк-профита допускается трейлинг-стоп с небольшим шагом;
• если статистика сильно расходится с ожиданиями экспертов, резкое движение цены активирует отложенный ордер, и за счет трала или тейк-профита спекулянт получает прибыль.

Недостатка у такого подхода 2:

• цена дает шпильку в одном направлении, а затем может развернуться и двинуться в противоположную сторону. Это чревато убытками;
• несмотря на насыщенный экономический календарь, значимая статистика выходят редко. Так что торговать на бирже по новостям трейдер будет редко. Нет гарантии, что график отреагирует на вышедшую статистику бурно, рынок может проигнорировать информацию, если статистика оказалась близкой к тому, что спрогнозировали эксперты.

Перед выходом новостей брокеры расширяют спред, чтобы отсеять любителей поймать импульсное движение и не позволить выставить отложенные ордера. Можно войти в замок перед выходом новости, а после того, как график определится с направлением движения – закрыть убыточную сделку. Но есть риск, что на импульсном движении спекулянт не успеет закрыть убыточную сделку и получит убыток на ровном месте, на биржах такое случается часто.

Эту тактику рассматривайте исключительно как дополнение к базовой ТС. Если после новостей цена не зацепила отложенные ордера, удалите их, если сделка не закрыта по тейк профиту в течение нескольких минут после публикации статистики, стоп переставьте в безубыток.

Начало работы – инструкция для новичка

Торговля начинается с открытия торгового счета, он пополняется, загружается ПО и начинается непосредственно процесс торговли на бирже.

Как открыть счет

Большинство брокеров дает возможность клиентам работать с несколькими типами счетов. Отличия заключаются в величине спреда, типе исполнения, количестве доступных для торговли инструментов, кредитном плече.

Для заключения договора на открытие торгового счета необходимо заполнить анкету на сайте брокера. После пополнения торгового счета вам будет предоставлен логин и пароль для торговли.

Загрузка и установка торгового терминала

ПО, необходимое для трейдинга, находится в свободном доступе на сайте брокера.

Помимо терминала в виде скачиваемого приложения есть и его онлайн версия – подойдет для ситуаций, когда своего ПК нет под рукой.  Есть мобильная торговая платформа для устройств под управлением Android. Мобильный торговый терминал не обладает полным набором функций настольного терминала, он подойдет для оценки ситуации на рынке, контроля уже открытых позиций. Хотя существующего набора функций для игры на бирже через мобильный телефон вполне достаточно.

Начало торговли

После установки терминала переходим непосредственно к торговле. Предварительно советуем:

• попрактиковаться на демо-счете;
• досконально изучить торговый терминал;
• пройти хотя бы базовый обучающий курс. Он бесплатен, информация структурирована, так что просто сэкономите себе время.

Литература также полезна, но секретной информации в ней нет. Главное, что она дает – понимание того, как работают рынки. Воспринимайте ее как художественную литературу, не ждите откровений, некоторые из описанных в книгах ТС уже утратили актуальность.

Как торговать прибыльно – советы от практикующих спекулянтов

Перечисленные ниже рекомендации справедливы для любой биржи. Независимо от рабочего тафмфрейма, торгуете вы ценными бумагами или спекулируете на валютных парах, стиля торговли, рекомендуем придерживаться их.

Управление капиталом и психология

Манименеджмент – основа успеха в трейдинге. Открывая сделку, оценивайте и прибыль по ней, и вероятный убыток. Для ограничения убытков при игре на биржах используйте стоп-лосс, если его величина не задана в стратегии, рекомендуем устанавливать SL за предыдущий локальный экстремум либо за экстремум сигнальной свечи.

По каждой сделке просчитывайте величину убытка в процентах от депозита. Рекомендуем точки для входа в рынок разделить по степени риска:

• надежные (подтверждение сигнала получаем от нескольких инструментов). Торгуя через интернет, можно составить для себя таблицу с размерами лота для каждой категории сигналов. Для надежных точек входа риск по сделке до 5%;
• сигнал средней силы – риск рекомендуем снизить до 3%;
• слабый сигнал – рисковать в такой ситуации следует 1-2% от депозита по сделке.

Допустимая величина лота при игре на бирже рассчитывается исходя из стоимости пункта. Стоимость пункта рассчитывается вручную либо через калькулятор трейдера.

Новичкам рекомендуем практиковаться на небольших суммах 1-2 месяца. Если депозит стабильно растет без просадок, увеличивайте капитал, доведите его до нужной суммы и продолжайте торговать с теми же рисками (или увеличьте их).

В профильной литературе этому вопросу уделяется внимание, есть стратегии наращивания депозита. Например, работать со стандартным лотом до тех пор, пока стартовый капитал не вырастет в 1,5 раза, после этого рабочий лот увеличивается в 1,5-2 раза.

Что касается вопроса психологии, главная задача – выработать в себе спокойное отношение и к прибыли, и к убыткам. Нужно научиться относиться к деньгам, перечисленным на свой счет у брокера, отстраненно. Опытные биржевые спекулянты не впадают в экстаз при сработавшем тейк профите, а убыток по стоп лоссу не становится причиной для депрессии.

Учитесь брать максимум по каждой сделке

Удачно войти в рынок - только половина дела, выход в нужной точке не менее важен. Фиксировать прибыль можно несколькими способами:

• использовать фиксированный ТР. Для определения его размера нужно поработать со стратегией на истории и определить, сколько в среднем цена проходит в нужном направлении после получения сигнала;
• использовать трейлинг-стоп. Величину трейлинг-стопа определяют через работу на истории. Нужно определить величину среднего отката и задать величину трала так, чтобы при откате вас не выбило с рынка;
• выставлять ТР на ключевых уровнях Фибоначчи. Например, цена после коррекции на тренд возобновляет рост, ТР выставить можно на расширении 161,8% и 261,8% от последнего движения.

При игре на биржах учитывайте положение цены относительно трендовой линии. Если, например, цена не дошла до целевого уровня и при этом пересекла линию поддержки, сделку можно закрыть вручную.

Помешать вовремя закрыть сделку может жадность. Эмоции не способствуют успешной торговле, их желательно искоренить и торговать с холодной головой.

Рекомендуем переносить стоп лосс в безубыток (то есть в точку входа в рынок), если цена прошла 50% до целевого уровня. Это подстраховка на случай форс-мажорной ситуации и резкого разворота рынка.

Держите руку на пульсе рынка

Занимаясь биржевыми торгами, трейдер обязан постоянно быть в курсе происходящего на рынке. Успех во многом зависит и от опыта, не потерял ли спекулянт хватку. Даже если на реальном счете вы работать не планируете – торгуйте на демо счете, анализируйте график, ищите точки для заключения сделок. Это нужно для наработки опыта.

Экономический календарь просматривать нужно всем, даже если на биржу вы пришли с намерением работать только с графическим анализом, новости все же учитывать нужно. На скриншоте выше показана реакция рынка на выход отчета Nonfarm Payrolls, если трейдер работает с экономическим календарем, к выходу этих данных он мог бы подтянуть стоп поближе или даже закрыть сделку.

При работе с экономическим календарем желательно отметить для себя значимую статистику и в эти моменты либо воздержаться от торговли на бирже, либо зафиксировать часть прибыли, либо хотя бы подтянуть стоп поближе.

Экономического календаря не всегда достаточно, его хватит только для торговли валютными парами. Но если выбор сделан в пользу фондовой биржи, придется самостоятельно подобрать под себя набор источников информации.

Учитесь работать со статистикой

Одна работа со статистикой повышает КПД торговой стратегии. Фиксировать желательно следующую информацию:

• количество сделок, количество прибыльных и убыточных трейдов;
• время входа в рынок (день, точное время);
• по какому инструменту заключены сделки;
• объем.

Приходя на биржу, новичок должен уяснить, что мелочей здесь нет. Перечисленная выше статистика позволит вычислить средний профит, стоп лосс, удачные дни и время для торговли. Бывает так, что по некоторым валютным парам торговля в разы хуже, их из работы исключают. В результате оптимизации растет эффективность ТС

Планируйте торговлю и ведите дневник трейдера

Дневник трейдера – обоснование торговых решений. Большая часть биржевых спекулянтов ведет дневник.

В нем указываются:

• валютная пара, по которой ведется торговля;
• время получения сигнала;
• уровни стоп лосс и тейк профит, обоснование их расположения;
• направление сигнала, обоснование. Указываются все причины, например, отбой от уровня сопротивления + разворотная свеча + поблизости уровень коррекции Фибоначчи;
• результат. Если получен убыток, сделайте анализ сделки и по горячим следам выясните причины, приведшие к такому результату.

Цель ведения дневника биржевого спекулянта – оптимизация торговли, исключение ошибок. Анализ показывает, что новички часто допускают одни и те же ошибки, например, совершают сделку, не дождавшись закрытия свечи. Вестись дневник может в бумажном или в электронном виде.

Статистическая информация на бирже доступна в торговом терминале. Но это только статистика, в дневнике же указываются еще и причины заключения сделки. Так что вещи это разные.

Планирование – неотъемлемый элемент биржевой торговли. В идеале трейдинг ведется так:

• на выходных выполняется анализ рынка, выделяются ключевые с точки зрения трейдера зоны, в которых возможна остановка или разворот цены;
• в течение недели проверяется поведение графика, если выполняются условия для входа в рынок, заключается сделка.

При планировании действий учитываются варианты и нисходящего, и восходящего движения. Даже если все указывает на силу медведей, вариант того, что быки перехватят инициативу, все же стоит предусмотреть. Результат планирования заключается в том, что рынок не застанет трейдера врасплох.

Заключение

Стать профессиональным биржевым спекулянтом мечтает каждый новичок. К сожалению, получается это у 5-10% от общего числа начинающих.

В этом деле нет секретов, ошибки известны новичкам заранее, но они все равно их допускают, сливая депозит. Отсюда и вывод – вина лежит на самих трейдерах.

Мы рекомендуем в начале работы на бирже (не важно с какими инструментами вы работаете) не рассчитывать на скорое обогащение. Путь к успеху будет небыстрым и не самым легким. Но если удастся войти в те 5-10% успешных биржевых спекулянтов, вы станете абсолютно свободным человеком.

 1 февраля в 13:40

  Открой бесплатный демо-счет
  смотри все котировки в режиме онлайн
         и учись зарабатывать
                    При открытии счета - бонус 3000 рублей!

Комментарии посетителей: