Как происходит списание платы за ведение счета?

Рассмотрим различные варианты списания:

1) у клиента 1 торговый счет.

А) открытые позиции отсутствуют. В этом случае в первый рабочий день нового месяца происходит взимание платы за ведение счета.

Б) имеются открытые позиции.

•   если сумма текущего баланса за вычетом суммы платы за ведение счета меньше или равна сумме необходимой маржи, то открытые позиции закрываются в принудительном порядке, после чего осуществляется взимание платы за ведение счета.

•   если сумма текущего баланса за вычетом суммы платы за ведение счета превышает сумму необходимой маржи, то списание платы за ведение счета осуществляется без принудительного закрытия позиций.

2) у клиента несколько торговых счетов.

А) взимание платы за ведение счета осуществляется в порядке убывания остатка денежных средств на торговых счетах. При невозможности удержания полной суммы платы за ведение счета происходит последовательное списание остатка платы за ведение счета с других торговых счетов.

Б) если есть открытые позиции, то списание платы происходит в первую очередь со счетов, на которых отсутствуют открытые позиции. Списание платы со счетов, на которых есть открытые позиции, происходит аналогично п. 1 Б.